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英杰电气现金流表

5.31亿

营业现金流

-2.21亿

投资现金流

-0.71亿

融资现金流

现金流表详细项

英杰电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.03 亿 1.78 亿 1.24 亿 2.62 亿 4.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.52 亿 916.85 万 0.46 亿 1.4 亿 5.31 亿
现金流入 3.12 亿 5.38 亿 8.68 亿 10.37 亿 14.05 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.85 亿 5.17 亿 7.97 亿 9.55 亿 13.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 396.96 万 0.16 亿 780.0 万 0.2 亿
现金流出 2.6 亿 5.29 亿 8.22 亿 8.98 亿 8.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.31 亿 3.27 亿 5.32 亿 5.09 亿 4.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.63 亿 0.92 亿 1.24 亿 1.68 亿 2.17 亿
-支付的各项税费 0.42 亿 0.71 亿 1.04 亿 1.59 亿 1.52 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.4 亿 0.61 亿 0.62 亿 0.74 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.0 亿 -0.36 亿 1.19 亿 -1.38 亿 -2.21 亿
现金流入 10.28 亿 15.94 亿 18.89 亿 9.27 亿 12.12 亿
+收回投资收到的现金 10.19 亿 15.77 亿 18.73 亿 9.2 亿 12.04 亿
+取得投资收益收到的现金 874.19 万 0.17 亿 0.14 亿 711.25 万 829.33 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,000.0 元 6.08 万 197.6 万 3.91 万 7.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 15.27 亿 16.3 亿 17.7 亿 10.65 亿 14.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 842.54 万 0.66 亿 0.98 亿 1.23 亿 1.04 亿
-投资支付的现金 15.19 亿 15.63 亿 16.72 亿 9.42 亿 13.28 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 150.62 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.22 亿 -0.27 亿 -0.27 亿 1.78 亿 -0.71 亿
现金流入 4.7 亿 0.12 亿 0.33 亿 2.76 亿 0.92 亿
+吸收投资收到的现金 4.7 亿 626.71 万 918.45 万 2.56 亿 0.72 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.42 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 600.0 万 0.24 亿 0.2 亿 0.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.48 亿 0.39 亿 0.6 亿 0.98 亿 1.64 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.2 亿 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.32 亿 0.38 亿 0.48 亿 0.73 亿 0.89 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 77.23 万 197.29 万 542.46 万 0.55 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1,652.0 元 -6.12 万 -9.61 万 31.19 万 -64.91 万
现金及现金等价物净增加额 -0.25 亿 -0.53 亿 1.37 亿 1.8 亿 2.38 亿
期末现金及现金等价物余额 1.78 亿 1.24 亿 2.62 亿 4.41 亿 6.79 亿


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