资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.5 | 29.5 | 19.1 | 19.2 | 23.8 | |
| 应收款项（%） | 5.3 | 10.2 | 7.3 | 10.2 | 11.4 | |
| 存货（%） | 22.5 | 41.0 | 53.1 | 47.2 | 44.1 | |
| 其他流动资产（%） | 4.5 | 6.4 | 7.4 | 6.5 | 5.4 | |
| 流动资产（%） | 95.3 | 93.8 | 93.2 | 91.4 | 90.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 4.7 | 6.2 | 6.8 | 8.6 | 9.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.2 | 7.1 | 8.1 | 6.6 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 24.0 | 42.3 | 46.7 | 44.0 | 38.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.9 | 57.4 | 52.7 | -- | 60.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.6 | 9.1 | 13.7 | 12.8 | 11.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.1 | 14.0 | 25.1 | 23.6 | 21.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.7 | 13.8 | 24.7 | 23.1 | 21.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 169.5 | 190.3 | 326.5 | 272.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.7 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | |
| 毛利率（%) | 41.6 | 42.2 | 39.1 | 37.2 | 39.2 | |
| 营业利润率（%) | 29.0 | 27.7 | 30.3 | 28.2 | 27.6 | |
| 营业费用率（%） | 17.4 | 17.9 | 12.7 | 11.9 | 13.4 | |
| 净利率（%) | 24.8 | 23.8 | 26.4 | 24.4 | 23.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.3 | 10.2 | 13.0 | 11.2 | 10.7 | |
| 完整生意周期（天） | 482.6 | 635.0 | 614.1 | 614.5 | 647.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.5 | 4.6 | 6.1 | 5.8 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.8 | 78.9 | 59.9 | 62.7 | 80.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 426.8 | 556.0 | 554.2 | 551.9 | 567.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 77.8 | 98.5 | 88.4 | 79.9 | 72.4 | |
| 缺钱天数（天） | 404.9 | 536.5 | 525.7 | 534.7 | 575.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.0 | 56.9 | 94.3 | 38.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.3 | 49.7 | 113.2 | 28.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 99.8 | 12.2 | 27.0 | 42.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 304.2 | 125.0 | 85.8 | 100.5 | 122.4 | |
| 流动比率（%） | 398.0 | 222.0 | 199.4 | 207.8 | 237.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.1 | 42.6 | 47.3 | 44.9 | 39.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2367.5 | 1410.8 | 1221.4 | 991.1 | 989.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.5 | 1.0 | 3.4 | 8.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 89.4 | 33.0 | 14.1 | 15.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.4 | -2.5 | -0.9 | 1.9 | -- |
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