天益医疗现金流表
0.88亿
营业现金流
-1.62亿
投资现金流
-9.52百万
融资现金流
现金流表详细项
| 天益医疗现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.66 亿 | 2.3 亿 | 4.48 亿 | 1.92 亿 | 4.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.33 亿 | 0.5 亿 | 0.73 亿 | 0.59 亿 | 0.88 亿 |
| 现金流入 | 4.51 亿 | 4.27 亿 | 4.68 亿 | 4.99 亿 | 5.42 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.41 亿 | 3.99 亿 | 4.15 亿 | 4.71 亿 | 4.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 920.18 万 | 0.18 亿 | 0.41 亿 | 0.22 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流出 | 3.18 亿 | 3.77 亿 | 3.95 亿 | 4.4 亿 | 4.54 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.9 亿 | 2.07 亿 | 1.99 亿 | 1.93 亿 | 1.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.91 亿 | 1.13 亿 | 1.21 亿 | 1.53 亿 | 1.62 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.24 亿 | 0.19 亿 | 0.27 亿 | 0.15 亿 | 0.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.38 亿 | 0.48 亿 | 0.79 亿 | 0.77 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -848.27 万 | -7.01 亿 | -3.72 亿 | 1.16 亿 | -1.62 亿 |
| 现金流入 | 1.06 亿 | 2.68 亿 | 8.34 亿 | 14.61 亿 | 11.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.03 亿 | 2.67 亿 | 8.21 亿 | 14.6 亿 | 11.35 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -501.83 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 192.46 万 | 29.16 万 | 8.57 万 | 95.13 万 | 90.44 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 113.88 万 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.15 亿 | 9.69 亿 | 12.06 亿 | 13.45 亿 | 12.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.66 亿 | 1.49 亿 | 2.21 亿 | 1.07 亿 | 1.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.47 亿 | 8.2 亿 | 9.84 亿 | 12.26 亿 | 11.32 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6,123.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 113.88 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.28 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.54 亿 | 8.46 亿 | 0.37 亿 | -0.68 亿 | -951.74 万 |
| 现金流入 | 2.83 亿 | 11.72 亿 | 3.22 亿 | 2.29 亿 | 2.56 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 7.16 亿 | 283.57 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 60.0 万 | 283.57 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.37 亿 | 3.27 亿 | 2.85 亿 | 2.97 亿 | 2.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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