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天益医疗现金流表

0.95亿

营业现金流

9.38百万

投资现金流

-0.48亿

融资现金流

现金流表详细项

天益医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.04 亿 1.66 亿 2.3 亿 4.48 亿 1.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.21 亿 1.33 亿 0.5 亿 0.73 亿 0.95 亿
现金流入 4.25 亿 4.51 亿 4.27 亿 4.68 亿 5.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.15 亿 4.41 亿 3.99 亿 4.15 亿 4.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 920.18 万 0.18 亿 0.41 亿 0.34 亿
现金流出 3.04 亿 3.18 亿 3.77 亿 3.95 亿 4.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.7 亿 1.9 亿 2.07 亿 1.99 亿 1.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.9 亿 0.91 亿 1.13 亿 1.21 亿 1.43 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.24 亿 0.19 亿 0.27 亿 0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.13 亿 0.38 亿 0.48 亿 0.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.27 亿 -848.27 万 -7.01 亿 -3.72 亿 938.38 万
现金流入 1.63 亿 1.06 亿 2.68 亿 8.34 亿 11.82 亿
+收回投资收到的现金 1.63 亿 1.03 亿 2.67 亿 8.21 亿 11.81 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.4 万 192.46 万 29.16 万 8.57 万 32.55 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 113.88 万 0.0 元 0.13 亿 39.13 万
现金流出 2.9 亿 1.15 亿 9.69 亿 12.06 亿 11.73 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.68 亿 0.66 亿 1.49 亿 2.21 亿 1.2 亿
-投资支付的现金 2.22 亿 0.47 亿 8.2 亿 9.84 亿 10.52 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6,123.0 元 6,123.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 113.88 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.78 亿 -0.54 亿 8.46 亿 0.37 亿 -0.48 亿
现金流入 1.81 亿 2.83 亿 11.72 亿 3.22 亿 2.77 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 7.16 亿 283.57 万 -6.71 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 60.0 万 283.57 万 -6.71 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.78 亿 2.64 亿 3.4 亿 3.19 亿 2.79 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 351.16 万 0.2 亿 1.16 亿 0.0 元 -100.0 万
现金流出 1.03 亿 3.37 亿 3.27 亿 2.85 亿 3.25 亿
-偿还债务所支付的现金 0.74 亿 2.13 亿 2.86 亿 2.45 亿 2.28 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 388.67 万 692.45 万 0.22 亿 0.39 亿 0.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.26 亿 1.17 亿 0.19 亿 148.77 万 0.59 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 -649.27 万 0.23 亿 626.96 万 -319.87 万
现金及现金等价物净增加额 0.62 亿 0.64 亿 2.18 亿 -2.56 亿 0.53 亿
期末现金及现金等价物余额 1.66 亿 2.3 亿 4.48 亿 1.92 亿 2.45 亿


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