资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.6 | 43.4 | 62.6 | 51.4 | 44.5 | |
| 应收款项（%） | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.1 | 3.0 | |
| 存货（%） | 7.4 | 4.4 | 4.0 | 4.7 | 4.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 51.3 | 55.0 | 72.4 | 61.4 | 54.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.7 | 45.0 | 27.6 | 38.6 | 45.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.9 | 9.2 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 41.4 | 41.3 | 20.9 | 17.4 | 14.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.5 | 3.1 | 10.1 | 15.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.1 | 58.2 | 75.9 | -- | 70.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.0 | 10.6 | 7.0 | 3.5 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.1 | 18.2 | 10.0 | 5.1 | 0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.1 | 14.1 | 5.9 | 3.7 | 0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 227.9 | 202.7 | 191.8 | 122.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 43.0 | 38.0 | 34.8 | 37.5 | 36.2 | |
| 营业利润率（%) | 26.6 | 21.7 | 23.8 | 18.3 | 1.9 | |
| 营业费用率（%） | 16.5 | 15.9 | 12.5 | 26.2 | 35.0 | |
| 净利率（%) | 23.0 | 18.9 | 21.3 | 15.8 | 0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 114.2 | 85.8 | 114.1 | 170.5 | 154.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.3 | 14.3 | 8.4 | 6.5 | 8.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.7 | 25.6 | 43.5 | 56.6 | 42.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 6.1 | 5.2 | 3.2 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 84.4 | 60.2 | 70.5 | 113.9 | 112.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 121.3 | 104.7 | 99.3 | 109.6 | 87.1 | |
| 缺钱天数（天） | -7.1 | -18.9 | 14.8 | 60.9 | 67.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.8 | 9.5 | -3.7 | -4.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 35.8 | -10.7 | 5.5 | -26.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 28.7 | 20.0 | 163.1 | 4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 106.3 | 122.6 | 326.3 | 324.9 | 352.8 | |
| 流动比率（%） | 124.1 | 133.1 | 345.4 | 351.9 | 385.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.0 | 8.2 | ∞ | ∞ | 2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.9 | 41.8 | 24.1 | 27.5 | 29.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 153.0 | 167.8 | 398.4 | 288.4 | 269.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 43.6 | 39.9 | 14.7 | 23.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 88.0 | 132.0 | 65.6 | 60.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.7 | -43.1 | -21.5 | -14.5 | -- |
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