资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.4 | 62.6 | 51.4 | 41.1 | 41.2 | |
| 应收款项（%） | 4.0 | 3.9 | 3.1 | 2.8 | 2.0 | |
| 存货（%） | 4.4 | 4.0 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 55.0 | 72.4 | 61.4 | 51.4 | 50.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.0 | 27.6 | 38.6 | 48.6 | 49.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.2 | 4.1 | 4.3 | 7.4 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 41.3 | 20.9 | 17.4 | 20.2 | 16.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 3.1 | 10.1 | 13.4 | 19.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.2 | 75.9 | -- | 66.4 | 64.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.6 | 7.0 | 3.5 | -0.3 | -0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.2 | 10.0 | 5.1 | -0.5 | -0.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.1 | 5.9 | 3.7 | 0.8 | 0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 202.7 | 191.8 | 122.3 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 1.6 | 1.1 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 38.0 | 34.8 | 37.5 | 35.9 | 35.3 | |
| 营业利润率（%) | 21.7 | 23.8 | 18.3 | -0.8 | -0.9 | |
| 营业费用率（%） | 15.9 | 12.5 | 26.2 | 40.1 | 40.1 | |
| 净利率（%) | 18.9 | 21.3 | 15.8 | -1.5 | -1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 85.8 | 114.1 | 170.5 | 161.3 | 153.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.3 | 8.4 | 6.5 | 8.0 | 9.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 25.6 | 43.5 | 56.6 | 45.7 | 39.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 5.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 60.2 | 70.5 | 113.9 | 115.6 | 113.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 104.7 | 99.3 | 109.6 | 141.3 | 110.0 | |
| 缺钱天数（天） | -18.9 | 14.8 | 60.9 | 20.0 | 43.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.5 | -3.7 | -4.6 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -10.7 | 5.5 | -26.6 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.0 | 163.1 | 4.0 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.6 | 326.3 | 324.9 | 230.8 | 288.3 | |
| 流动比率（%） | 133.1 | 345.4 | 351.9 | 254.7 | 317.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.2 | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.8 | 24.1 | 27.5 | 33.6 | 35.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 167.8 | 398.4 | 288.4 | 227.8 | 247.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.9 | 14.7 | 23.5 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 132.0 | 65.6 | 60.6 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -43.1 | -21.5 | -14.5 | -- | -- |
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