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益客食品现金流表

12.27亿

营业现金流

-6.22亿

投资现金流

-4.43亿

融资现金流

现金流表详细项

益客食品现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.61 亿 3.73 亿 3.97 亿 3.32 亿 4.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.99 亿 1.28 亿 -1.65 亿 6.33 亿 12.27 亿
现金流入 146.61 亿 155.47 亿 175.4 亿 214.59 亿 206.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 145.76 亿 154.49 亿 174.31 亿 213.12 亿 205.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.82 亿 0.96 亿 1.09 亿 1.31 亿 0.8 亿
现金流出 143.62 亿 154.19 亿 177.06 亿 208.27 亿 194.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 131.78 亿 142.22 亿 162.18 亿 190.43 亿 175.87 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.19 亿 10.58 亿 13.38 亿 15.11 亿 15.56 亿
-支付的各项税费 0.7 亿 0.44 亿 900.97 万 0.6 亿 1.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 0.94 亿 1.41 亿 2.12 亿 1.85 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.8 亿 -5.14 亿 -3.25 亿 -4.32 亿 -6.22 亿
现金流入 0.4 亿 1.65 亿 2.31 亿 0.62 亿 0.57 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.6 亿 2.05 亿 0.6 亿 0.55 亿
+取得投资收益收到的现金 485.15 万 96.08 万 97.42 万 77.39 万 53.33 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 216.38 万 95.57 万 0.22 亿 47.64 万 70.29 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.33 亿 300.0 万 300.0 万 58.05 万 58.05 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.21 亿 6.79 亿 5.57 亿 4.94 亿 6.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.71 亿 5.49 亿 3.52 亿 4.5 亿 5.83 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.3 亿 2.05 亿 0.43 亿 0.96 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.93 亿 4.11 亿 4.25 亿 -0.45 亿 -4.43 亿
现金流入 10.7 亿 11.73 亿 16.36 亿 12.31 亿 10.74 亿
+吸收投资收到的现金 0.25 亿 0.0 元 4.89 亿 450.0 万 150.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.25 亿 0.0 元 0.25 亿 450.0 万 150.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.45 亿 11.73 亿 11.47 亿 12.26 亿 10.63 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万
现金流出 8.77 亿 7.62 亿 12.1 亿 12.75 亿 15.17 亿
-偿还债务所支付的现金 7.13 亿 6.23 亿 10.15 亿 10.89 亿 12.45 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.34 亿 0.85 亿 0.76 亿 0.87 亿 0.88 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.35 亿 0.19 亿 628.59 万 0.1 亿 0.29 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 0.53 亿 1.19 亿 0.99 亿 1.84 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.88 亿 0.24 亿 -0.65 亿 1.56 亿 1.62 亿
期末现金及现金等价物余额 3.73 亿 3.97 亿 3.32 亿 4.88 亿 6.5 亿


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