益客食品现金流表
7.32亿
营业现金流
-6.38亿
投资现金流
-2.01亿
融资现金流
现金流表详细项
| 益客食品现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.61 亿 | 3.73 亿 | 3.97 亿 | 3.32 亿 | 1.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.99 亿 | 1.28 亿 | -1.65 亿 | 6.33 亿 | 7.32 亿 |
| 现金流入 | 146.61 亿 | 155.47 亿 | 175.4 亿 | 214.59 亿 | 199.98 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 145.76 亿 | 154.49 亿 | 174.31 亿 | 213.12 亿 | 198.6 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.82 亿 | 0.96 亿 | 1.09 亿 | 1.31 亿 | 1.37 亿 |
| 现金流出 | 143.62 亿 | 154.19 亿 | 177.06 亿 | 208.27 亿 | 192.66 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 131.78 亿 | 142.22 亿 | 162.18 亿 | 190.43 亿 | 173.02 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.19 亿 | 10.58 亿 | 13.38 亿 | 15.11 亿 | 16.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.7 亿 | 0.44 亿 | 900.97 万 | 0.6 亿 | 1.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.94 亿 | 0.94 亿 | 1.41 亿 | 2.12 亿 | 2.1 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.8 亿 | -5.14 亿 | -3.25 亿 | -4.32 亿 | -6.38 亿 |
| 现金流入 | 0.4 亿 | 1.65 亿 | 2.31 亿 | 0.62 亿 | 1.46 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.6 亿 | 2.05 亿 | 0.6 亿 | 1.45 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 485.15 万 | 96.08 万 | 97.42 万 | 77.39 万 | 99.38 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 216.38 万 | 95.57 万 | 0.22 亿 | 47.64 万 | 48.67 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.33 亿 | 300.0 万 | 300.0 万 | 58.05 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.21 亿 | 6.79 亿 | 5.57 亿 | 4.94 亿 | 7.84 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.71 亿 | 5.49 亿 | 3.52 亿 | 4.5 亿 | 6.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1.3 亿 | 2.05 亿 | 0.43 亿 | 1.45 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.93 亿 | 4.11 亿 | 4.25 亿 | -0.45 亿 | -2.01 亿 |
| 现金流入 | 10.7 亿 | 11.73 亿 | 16.36 亿 | 12.31 亿 | 15.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 4.89 亿 | 450.0 万 | 0.45 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 450.0 万 | 300.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.77 亿 | 7.62 亿 | 12.1 亿 | 12.75 亿 | 17.85 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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