资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.3 | 10.6 | 7.2 | 10.4 | 12.1 | |
| 应收款项（%） | 5.5 | 9.7 | 11.1 | 6.6 | 6.9 | |
| 存货（%） | 12.1 | 13.7 | 26.9 | 21.0 | 19.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 36.1 | 37.1 | 48.4 | 41.3 | 41.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 63.9 | 62.9 | 51.6 | 58.7 | 58.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.7 | 13.2 | 16.7 | 11.1 | 15.5 | |
| 流动负债（%） | 41.4 | 41.2 | 42.3 | 43.0 | 44.7 | |
| 非流动负债（%） | 5.2 | 20.3 | 16.5 | 18.2 | 17.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.3 | 38.5 | 41.2 | -- | 38.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | 3.1 | 1.1 | -3.5 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.6 | 8.1 | 3.0 | -9.2 | 1.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 7.0 | 3.7 | 0.0 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.5 | 28.8 | 12.8 | -37.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.1 | -0.4 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 3.4 | 3.5 | 3.0 | 2.2 | 3.8 | |
| 营业利润率（%) | 1.1 | 0.7 | 0.3 | -0.7 | 0.2 | |
| 营业费用率（%） | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | |
| 净利率（%) | 1.1 | 0.7 | 0.3 | -0.8 | 0.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 5.5 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.2 | 13.6 | 13.3 | 14.6 | 12.9 | |
| 完整生意周期（天） | 13.6 | 16.1 | 27.8 | 26.7 | 28.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 93.1 | 61.1 | 40.3 | 51.4 | 47.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.9 | 6.0 | 9.1 | 7.1 | 7.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 37.7 | 35.9 | 19.5 | 18.6 | 17.9 | |
| 存货周转天数（天） | 9.7 | 10.2 | 18.7 | 19.6 | 20.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 10.4 | 10.8 | 13.5 | 11.4 | 14.4 | |
| 缺钱天数（天） | 3.3 | 5.3 | 14.3 | 15.3 | 13.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.5 | 14.1 | 14.0 | 17.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -61.9 | -27.9 | -51.1 | -396.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.1 | 4.3 | 31.8 | -9.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 58.1 | 56.8 | 50.8 | 47.3 | 48.1 | |
| 流动比率（%） | 87.2 | 90.2 | 114.4 | 96.1 | 91.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.4 | 3.2 | 1.8 | -1.4 | 1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.7 | 61.5 | 58.8 | 61.3 | 61.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 134.7 | 162.4 | 186.0 | 169.2 | 163.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.9 | 7.8 | -8.0 | 31.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 77.5 | 55.8 | 34.5 | 48.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.4 | -27.1 | -48.6 | -24.0 | -- |
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