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家联科技现金流表

3.65亿

营业现金流

-10.73亿

投资现金流

8.22亿

融资现金流

现金流表详细项

家联科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.12 亿 0.58 亿 8.23 亿 6.27 亿 9.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.8 亿 1.08 亿 6.54 亿 1.46 亿 3.65 亿
现金流入 10.83 亿 13.87 亿 21.52 亿 19.13 亿 25.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.2 亿 12.88 亿 19.95 亿 17.65 亿 23.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.45 亿 0.26 亿 0.55 亿 0.89 亿
现金流出 9.04 亿 12.79 亿 14.98 亿 17.67 亿 21.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.49 亿 9.97 亿 10.58 亿 13.27 亿 15.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.54 亿 1.95 亿 2.77 亿 3.05 亿 3.65 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 0.28 亿 0.39 亿 0.24 亿 0.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.8 亿 0.59 亿 1.25 亿 1.11 亿 2.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.11 亿 -1.56 亿 -4.86 亿 -7.8 亿 -10.73 亿
现金流入 0.53 亿 34.48 万 23.02 亿 1.39 亿 2.84 亿
+收回投资收到的现金 2.05 万 0.0 元 22.92 亿 0.67 亿 2.1 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 874.1 万 4.38 万 11.05 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.53 亿 34.48 万 156.22 万 0.71 亿 0.73 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.64 亿 1.56 亿 27.89 亿 9.18 亿 13.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.64 亿 1.56 亿 4.23 亿 8.1 亿 11.26 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 22.92 亿 0.67 亿 2.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.73 亿 0.41 亿 63.23 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 8.13 亿 -3.74 亿 9.4 亿 8.22 亿
现金流入 5.47 亿 15.44 亿 5.61 亿 12.76 亿 14.21 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 9.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.11 亿 3.33 亿 4.15 亿 12.27 亿 13.93 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.36 亿 2.89 亿 1.46 亿 0.49 亿 0.28 亿
现金流出 5.66 亿 7.32 亿 9.35 亿 3.36 亿 5.99 亿
-偿还债务所支付的现金 2.09 亿 3.27 亿 5.7 亿 2.47 亿 4.93 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 913.25 万 0.13 亿 0.43 亿 0.51 亿 0.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.48 亿 3.91 亿 3.22 亿 0.38 亿 0.43 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -258.81 万 -41.7 万 0.1 亿 597.71 万 74.03 万
现金及现金等价物净增加额 0.47 亿 7.65 亿 -1.96 亿 3.13 亿 1.15 亿
期末现金及现金等价物余额 0.58 亿 8.23 亿 6.27 亿 9.39 亿 10.54 亿


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