资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.2 | 41.4 | 25.9 | 23.0 | 9.6 | |
| 应收款项（%） | 13.7 | 7.2 | 9.0 | 8.2 | 8.2 | |
| 存货（%） | 21.4 | 15.8 | 10.4 | 9.7 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 46.2 | 66.0 | 47.1 | 43.4 | 30.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 2.3 | 5.0 | |
| 非流动资产（%） | 53.8 | 34.0 | 52.9 | 56.6 | 69.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.3 | 12.0 | 22.5 | 16.2 | 18.3 | |
| 流动负债（%） | 54.6 | 28.7 | 35.4 | 27.9 | 26.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.7 | 5.6 | 7.0 | 27.5 | 29.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.7 | 65.8 | 57.6 | -- | 43.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 3.9 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.4 | 4.5 | 7.1 | 0.8 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.4 | 7.8 | 12.5 | 3.0 | 1.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.8 | 6.8 | 9.0 | 1.4 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 150.0 | 74.8 | 160.4 | 19.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 26.1 | 18.0 | 22.2 | 19.2 | 19.1 | |
| 营业利润率（%) | 12.4 | 4.6 | 9.5 | 1.2 | 1.8 | |
| 营业费用率（%） | 15.3 | 13.0 | 12.0 | 15.2 | 15.1 | |
| 净利率（%) | 11.1 | 5.8 | 8.9 | 1.6 | 1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 1.5 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 146.1 | 147.1 | 112.6 | 155.3 | 127.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.3 | 8.2 | 9.6 | 5.8 | 7.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.1 | 44.8 | 37.9 | 63.4 | 49.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 3.6 | 4.9 | 4.0 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 96.0 | 102.4 | 74.7 | 91.9 | 78.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 119.3 | 98.3 | 107.4 | 173.3 | 130.1 | |
| 缺钱天数（天） | 26.8 | 48.9 | 5.2 | -18.0 | -2.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.6 | 20.3 | 60.1 | -12.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 57.1 | -55.1 | 227.6 | -88.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 32.7 | 195.9 | 23.6 | 9.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 45.5 | 175.1 | 103.7 | 120.9 | 79.3 | |
| 流动比率（%） | 84.6 | 230.3 | 133.0 | 155.6 | 116.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.4 | 6.9 | ∞ | 11.9 | 1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.3 | 34.2 | 42.4 | 55.3 | 56.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 105.4 | 262.1 | 188.5 | 170.6 | 138.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.2 | 18.3 | 63.3 | 12.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 66.4 | 117.2 | 64.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -75.5 | -42.3 | -15.0 | -6.4 | -- |
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