包钢股份现金流表
16.88亿
营业现金流
-23.82亿
投资现金流
-5.84亿
融资现金流
现金流表详细项
| 包钢股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 32.45 亿 | 50.12 亿 | 52.63 亿 | 43.95 亿 | 88.92 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109.74 亿 | 20.67 亿 | -9.89 亿 | 23.77 亿 | 16.88 亿 |
| 现金流入 | 729.76 亿 | 659.54 亿 | 625.51 亿 | 730.86 亿 | 729.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 722.05 亿 | 644.27 亿 | 610.05 亿 | 721.96 亿 | 720.56 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.57 亿 | 10.31 亿 | 15.25 亿 | 7.61 亿 | 7.23 亿 |
| 现金流出 | 620.02 亿 | 638.87 亿 | 635.39 亿 | 707.08 亿 | 712.19 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 529.93 亿 | 544.29 亿 | 530.53 亿 | 607.71 亿 | 613.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 53.33 亿 | 54.83 亿 | 56.36 亿 | 54.89 亿 | 54.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 27.67 亿 | 27.31 亿 | 38.27 亿 | 29.72 亿 | 28.98 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.09 亿 | 12.44 亿 | 10.22 亿 | 14.75 亿 | 15.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.75 亿 | -15.36 亿 | -22.12 亿 | -20.7 亿 | -23.82 亿 |
| 现金流入 | 195.38 万 | 3.13 亿 | 0.19 亿 | 3.3 亿 | 3.26 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.0 亿 | 178.78 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 176.01 万 | 523.39 万 | 0.17 亿 | 0.23 亿 | 0.23 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.07 万 | 434.88 万 | 30.11 万 | 3.01 亿 | 3.01 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 630.35 万 | 201.03 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 17.31 万 | 334.65 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10.77 亿 | 18.49 亿 | 22.31 亿 | 24.0 亿 | 27.08 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.5 亿 | 9.77 亿 | 17.56 亿 | 18.39 亿 | 21.47 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.15 亿 | 8.72 亿 | 4.7 亿 | 5.61 亿 | 5.61 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 450.29 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81.27 亿 | -2.96 亿 | 23.24 亿 | 41.97 亿 | -5.84 亿 |
| 现金流入 | 369.71 亿 | 418.27 亿 | 382.89 亿 | 487.19 亿 | 436.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.73 亿 | 0.49 亿 | 0.24 亿 | 0.67 亿 | 0.67 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.73 亿 | 0.49 亿 | 0.24 亿 | 0.67 亿 | 0.67 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 450.97 亿 | 421.23 亿 | 359.65 亿 | 445.22 亿 | 441.84 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号