资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.5 | 7.6 | 6.1 | 9.1 | 6.3 | |
| 应收款项（%） | 3.8 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | |
| 存货（%） | 13.1 | 11.9 | 10.9 | 9.5 | 9.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 28.1 | 26.1 | 25.7 | 26.5 | 25.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 71.9 | 73.9 | 74.3 | 73.5 | 74.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.6 | 20.8 | 18.1 | 16.7 | 15.6 | |
| 流动负债（%） | 45.0 | 46.2 | 46.2 | 45.7 | 45.6 | |
| 非流动负债（%） | 11.7 | 11.9 | 13.3 | 14.8 | 14.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.4 | 41.8 | -- | 39.5 | 39.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 1.4 | 49.8 | 37.7 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.3 | -1.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.1 | -2.7 | 0.9 | 0.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 11.2 | 7.7 | 9.7 | 7.9 | 8.3 | |
| 营业利润率（%) | 4.4 | -1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | |
| 营业费用率（%） | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 3.8 | |
| 净利率（%) | 3.7 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 113.1 | 126.7 | 121.4 | 117.5 | 123.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.2 | 14.2 | 15.1 | 13.8 | 11.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 22.6 | 25.6 | 24.2 | 26.4 | 31.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 90.5 | 101.0 | 97.2 | 91.0 | 92.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 146.5 | 167.5 | 166.4 | 155.5 | 159.4 | |
| 缺钱天数（天） | -33.4 | -40.8 | -45.0 | -38.0 | -36.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 45.4 | -16.3 | -2.2 | -3.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 394.8 | -126.8 | 150.1 | -80.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.2 | -4.4 | 0.1 | -0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 33.3 | 30.8 | 32.1 | 37.1 | 35.4 | |
| 流动比率（%） | 62.6 | 56.5 | 55.6 | 58.0 | 55.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.7 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.6 | 58.2 | 59.5 | 60.5 | 60.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 135.6 | 126.9 | 120.9 | 126.8 | 126.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.5 | 3.0 | -1.4 | 3.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 192.7 | 130.7 | 113.4 | 150.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -41.9 | -50.8 | -45.3 | -50.0 | -- |
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