山东钢铁现金流表
2.09亿
营业现金流
-13.49亿
投资现金流
-2.25亿
融资现金流
现金流表详细项
| 山东钢铁现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 36.63 亿 | 43.44 亿 | 67.34 亿 | 65.91 亿 | 29.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58.58 亿 | 84.64 亿 | 54.59 亿 | -12.11 亿 | 2.09 亿 |
| 现金流入 | 696.35 亿 | 861.57 亿 | 791.25 亿 | 625.15 亿 | 552.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 689.05 亿 | 852.98 亿 | 782.18 亿 | 619.79 亿 | 544.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.07 亿 | 6.59 亿 | 5.1 亿 | 5.35 亿 | 4.51 亿 |
| 现金流出 | 637.77 亿 | 776.93 亿 | 736.66 亿 | 637.26 亿 | 550.08 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 571.57 亿 | 697.69 亿 | 667.05 亿 | 581.74 亿 | 499.37 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 43.96 亿 | 48.67 亿 | 46.17 亿 | 40.09 亿 | 35.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 13.55 亿 | 20.41 亿 | 16.08 亿 | 8.7 亿 | 9.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.68 亿 | 10.17 亿 | 7.36 亿 | 6.73 亿 | 5.51 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.3 亿 | -23.65 亿 | -14.73 亿 | -0.72 亿 | -13.49 亿 |
| 现金流入 | 1.25 亿 | 2.89 亿 | 4.66 亿 | 6.25 亿 | 0.97 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 685.84 万 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.41 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.78 亿 | 1.05 亿 | 0.99 亿 | 1.05 亿 | 0.56 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.47 亿 | 1.77 亿 | 3.56 亿 | 5.2 亿 | 78.7 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 24.55 亿 | 26.53 亿 | 19.39 亿 | 6.97 亿 | 14.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.55 亿 | 24.33 亿 | 19.39 亿 | 6.97 亿 | 2.76 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.0 亿 | 2.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.7 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.25 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28.48 亿 | -37.16 亿 | -41.26 亿 | -8.95 亿 | -2.25 亿 |
| 现金流入 | 83.54 亿 | 118.67 亿 | 138.84 亿 | 83.39 亿 | 80.57 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 112.02 亿 | 155.83 亿 | 180.11 亿 | 92.34 亿 | 82.82 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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