资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.6 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 8.7 | |
| 应收款项（%） | 2.6 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | 2.7 | |
| 存货（%） | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 8.1 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 27.7 | 23.4 | 21.9 | 20.3 | 23.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 72.3 | 76.6 | 78.1 | 79.7 | 76.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.8 | 25.4 | 27.8 | 29.9 | 30.9 | |
| 流动负债（%） | 47.1 | 41.8 | 42.8 | 50.8 | 50.1 | |
| 非流动负债（%） | 7.9 | 12.1 | 11.3 | 6.3 | 7.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.9 | 46.1 | -- | 43.0 | 42.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 17.9 | 3.0 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 2.0 | -0.1 | -3.7 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.7 | 2.5 | -1.9 | -11.3 | -1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 5.2 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.8 | 13.9 | -0.9 | -23.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 8.5 | 5.6 | 4.0 | 1.7 | 5.5 | |
| 营业利润率（%) | 3.5 | 1.3 | -0.3 | -3.1 | -0.4 | |
| 营业费用率（%） | 5.0 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | |
| 净利率（%) | 2.7 | 1.4 | -0.1 | -3.0 | -0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 27.9 | 26.4 | 25.9 | 28.1 | 34.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 47.0 | 67.6 | 68.1 | 68.7 | 51.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.8 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 7.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 18.1 | 17.4 | 17.7 | 16.0 | 13.4 | |
| 存货周转天数（天） | 20.1 | 21.0 | 20.6 | 22.8 | 27.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 65.6 | 69.8 | 75.8 | 86.3 | 107.8 | |
| 缺钱天数（天） | -37.7 | -43.5 | -49.9 | -58.2 | -73.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.0 | -7.7 | -11.5 | -9.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 90.3 | -64.9 | -119.4 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.7 | -2.4 | -3.7 | -8.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 40.9 | 38.8 | 34.3 | 24.2 | 30.8 | |
| 流动比率（%） | 58.8 | 56.1 | 51.2 | 40.1 | 46.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.3 | 4.6 | 0.8 | -7.9 | -0.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.1 | 53.9 | 54.1 | 57.0 | 57.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 87.2 | 92.3 | 88.3 | 76.2 | 80.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.8 | 18.9 | -4.2 | 0.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 108.6 | 141.3 | 121.1 | 134.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.6 | -31.3 | -27.4 | -30.0 | -- |
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