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山东钢铁资产负债表

677.91亿

总资产

396.8亿

总负债

281.11亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 山东钢铁资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 684.87 亿 725.46 亿 690.11 亿 667.51 亿 677.91 亿
流动资产 流动资产合计 180.65 亿 200.92 亿 161.75 亿 146.33 亿 158.93 亿
货币资金 68.32 亿 98.34 亿 78.92 亿 61.41 亿 58.69 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据 27.44 亿 16.28 亿 8.75 亿 11.29 亿 2.85 亿
应收账款 0.97 亿 2.44 亿 2.78 亿 3.74 亿 12.69 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 27.91 万 0.53 亿
应收股利 0.0 元 250.0 万 0.0 元 30.0 万 30.0 万
其他应收 1.18 亿 4.67 亿 4.65 亿 5.08 亿 5.04 亿
预付款项 4.49 亿 4.78 亿 9.58 亿 8.87 亿 13.82 亿
存货 50.83 亿 61.11 亿 49.83 亿 48.14 亿 53.28 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.49 亿 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 16.42 亿 7.0 亿 2.36 亿 2.6 亿 3.68 亿
非流动资产 非流动资产合计 504.22 亿 524.54 亿 528.37 亿 521.19 亿 518.98 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.11 亿 0.12 亿 959.99 万 534.72 万 334.3 万
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期股权投资 17.62 亿 20.03 亿 20.08 亿 19.36 亿 18.33 亿
长期应收款 0.45 亿 0.49 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产 392.59 亿 375.15 亿 391.32 亿 391.01 亿 399.73 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 32.42 亿 64.49 亿 43.59 亿 41.1 亿 21.03 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 45.23 亿 48.16 亿 47.01 亿 59.24 亿 57.73 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期待摊费用 226.14 万 212.22 万 198.3 万 184.39 万 166.99 万
递延所得税资产 6.89 亿 6.43 亿 7.65 亿 8.54 亿 8.9 亿
其他非流动资产 8.87 亿 6.11 亿 15.9 亿 0.12 亿 11.94 亿
负债 负债总额 376.38 亿 399.52 亿 371.98 亿 361.3 亿 396.8 亿
流动负债 流动负债合计 303.74 亿 341.88 亿 288.47 亿 285.86 亿 357.01 亿
短期借款 49.99 亿 61.75 亿 36.31 亿 36.51 亿 60.59 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 62.27 亿 93.83 亿 73.82 亿 90.14 亿 144.01 亿
应付账款 107.46 亿 100.78 亿 101.23 亿 95.56 亿 79.99 亿
合同负债 34.16 亿 29.85 亿 30.07 亿 22.14 亿 18.96 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 1.62 万 677.02 万 109.07 万 0.0 元 0.0 元
应付职工薪酬 3.77 亿 6.92 亿 5.74 亿 4.51 亿 4.61 亿
应付股利 0.73 亿 169.4 万 169.4 万 169.4 万 169.4 万
应交税费 2.47 亿 0.8 亿 1.55 亿 1.0 亿 1.38 亿
应付利息 1.73 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 7.07 亿 -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 9.53 亿 5.86 亿 6.37 亿 5.38 亿 4.36 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 29.65 亿 38.16 亿 29.47 亿 27.74 亿 40.57 亿
其他流动负债 4.44 亿 3.87 亿 3.91 亿 2.88 亿 2.55 亿
非流动负债 非流动负债合计 72.64 亿 57.64 亿 83.51 亿 75.44 亿 39.79 亿
长期借款 25.49 亿 26.46 亿 61.35 亿 56.87 亿 24.95 亿
应付债券 35.0 亿 0.99 亿 0.99 亿 0.0 元 0.0 元
长期应付款 3.21 亿 7.38 亿 1.71 亿 2.51 亿 0.0 元
长期应付职工薪酬 0.85 亿 12.27 亿 10.36 亿 8.32 亿 8.07 亿
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 0.21 亿 0.21 亿 0.21 亿 0.21 亿 0.21 亿
递延所得税负债 1.38 亿 1.54 亿 1.48 亿 1.32 亿 1.12 亿
长期递延收益 6.5 亿 6.21 亿 5.63 亿 5.4 亿 4.96 亿
其他非流动负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益总额 308.49 亿 325.94 亿 318.13 亿 306.21 亿 281.11 亿
股东权益 实收资本 109.47 亿 109.47 亿 106.99 亿 106.99 亿 106.99 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 82.02 亿 81.95 亿 81.23 亿 81.23 亿 81.23 亿
盈余公积 7.88 亿 8.34 亿 9.62 亿 9.71 亿 9.7 亿
未分配利润 15.17 亿 22.71 亿 20.56 亿 13.29 亿 -9.51 亿
减:库存股 3.2 亿 3.2 亿 0.0 元 0.0 元 2.0 亿
其他综合收益 -216.99 万 -162.44 万 -380.01 万 -805.28 万 -165.7 万
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 164.37 万 110.9 万 314.43 万 0.18 亿 0.61 亿
归属母公司股东权益合计 211.33 亿 219.27 亿 218.4 亿 211.31 亿 187.0 亿
少数股东权益 97.16 亿 106.67 亿 99.74 亿 94.9 亿 94.11 亿


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