华能水电现金流表
185.92亿
营业现金流
-222.43亿
投资现金流
41.88亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华能水电现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 23.18 亿 | 15.95 亿 | 15.0 亿 | 24.39 亿 | 16.48 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146.23 亿 | 164.94 亿 | 166.18 亿 | 170.63 亿 | 185.92 亿 |
| 现金流入 | 216.66 亿 | 248.57 亿 | 245.21 亿 | 266.99 亿 | 286.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 214.05 亿 | 246.44 亿 | 242.82 亿 | 261.71 亿 | 280.74 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.49 亿 | 2.01 亿 | 2.1 亿 | 2.41 亿 | 3.36 亿 |
| 现金流出 | 70.43 亿 | 83.63 亿 | 79.03 亿 | 96.37 亿 | 100.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.9 亿 | 18.48 亿 | 12.87 亿 | 15.23 亿 | 15.49 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.4 亿 | 12.85 亿 | 13.65 亿 | 19.28 亿 | 19.61 亿 |
| -支付的各项税费 | 45.87 亿 | 47.51 亿 | 51.53 亿 | 56.69 亿 | 61.85 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.25 亿 | 4.8 亿 | 0.98 亿 | 5.17 亿 | 4.03 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42.3 亿 | -53.9 亿 | -79.21 亿 | -265.67 亿 | -222.43 亿 |
| 现金流入 | 3.99 亿 | 7.32 亿 | 1.64 亿 | 4.7 亿 | 4.32 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.17 亿 | 3.22 亿 | 0.0 元 | 0.59 亿 | 0.59 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.64 亿 | 3.98 亿 | 1.37 亿 | 3.28 亿 | 3.51 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 71.85 万 | 28.06 万 | 731.63 万 | 0.24 亿 | 278.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.12 亿 | 0.2 亿 | 0.6 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流出 | 46.3 亿 | 61.22 亿 | 80.86 亿 | 270.37 亿 | 226.74 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43.23 亿 | 60.2 亿 | 79.13 亿 | 181.29 亿 | 182.3 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.99 亿 | 0.7 亿 | 0.95 亿 | 3.19 亿 | -41.47 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 85.79 亿 | 85.79 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 712.61 万 | 0.32 亿 | 0.78 亿 | 0.11 亿 | 0.13 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111.12 亿 | -111.84 亿 | -84.47 亿 | 87.0 亿 | 41.88 亿 |
| 现金流入 | 592.85 亿 | 359.25 亿 | 580.45 亿 | 784.03 亿 | 744.01 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 50.05 亿 | 230.0 万 | 40.03 亿 | 50.16 亿 | 50.19 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.0 万 | 230.0 万 | 675.0 万 | 0.2 亿 | 0.23 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 703.97 亿 | 471.09 亿 | 664.92 亿 | 697.03 亿 | 702.13 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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