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华能水电现金流表

184.09亿

营业现金流

-278.5亿

投资现金流

85.55亿

融资现金流

现金流表详细项

华能水电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 23.18 亿 15.95 亿 15.0 亿 24.39 亿 23.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 146.23 亿 164.94 亿 166.18 亿 170.63 亿 184.09 亿
现金流入 216.66 亿 248.57 亿 245.21 亿 266.99 亿 289.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 214.05 亿 246.44 亿 242.82 亿 261.71 亿 282.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.49 亿 2.01 亿 2.1 亿 2.41 亿 4.46 亿
现金流出 70.43 亿 83.63 亿 79.03 亿 96.37 亿 105.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.9 亿 18.48 亿 12.87 亿 15.23 亿 16.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.4 亿 12.85 亿 13.65 亿 19.28 亿 21.64 亿
-支付的各项税费 45.87 亿 47.51 亿 51.53 亿 56.69 亿 61.7 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.25 亿 4.8 亿 0.98 亿 5.17 亿 5.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 -42.3 亿 -53.9 亿 -79.21 亿 -265.67 亿 -278.5 亿
现金流入 3.99 亿 7.32 亿 1.64 亿 4.7 亿 4.8 亿
+收回投资收到的现金 1.17 亿 3.22 亿 0.0 元 0.59 亿 0.83 亿
+取得投资收益收到的现金 2.64 亿 3.98 亿 1.37 亿 3.28 亿 3.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 71.85 万 28.06 万 731.63 万 0.24 亿 0.25 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.17 亿 0.12 亿 0.2 亿 0.6 亿 0.58 亿
现金流出 46.3 亿 61.22 亿 80.86 亿 270.37 亿 283.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43.23 亿 60.2 亿 79.13 亿 181.29 亿 194.74 亿
-投资支付的现金 2.99 亿 0.7 亿 0.95 亿 3.19 亿 2.68 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 85.79 亿 85.79 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 712.61 万 0.32 亿 0.78 亿 0.11 亿 971.14 万
筹资活动产生的现金流量净额 -111.12 亿 -111.84 亿 -84.47 亿 87.0 亿 85.55 亿
现金流入 592.85 亿 359.25 亿 580.45 亿 784.03 亿 784.25 亿
+吸收投资收到的现金 50.05 亿 230.0 万 40.03 亿 50.16 亿 50.16 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 490.0 万 230.0 万 675.0 万 0.2 亿 0.2 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 542.2 亿 358.56 亿 540.39 亿 733.82 亿 734.05 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.6 亿 0.67 亿 366.48 万 490.27 万 407.22 万
现金流出 703.97 亿 471.09 亿 664.92 亿 697.03 亿 698.7 亿
-偿还债务所支付的现金 625.47 亿 395.04 亿 590.67 亿 621.61 亿 619.62 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73.78 亿 74.85 亿 73.69 亿 75.17 亿 78.98 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2.83 亿 4.7 亿 4.0 亿 4.78 亿 5.0 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.72 亿 1.2 亿 0.57 亿 0.24 亿 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -316.56 万 -0.15 亿 0.36 亿 0.14 亿 -0.24 亿
现金及现金等价物净增加额 -7.23 亿 -0.95 亿 2.86 亿 -7.91 亿 -9.1 亿
期末现金及现金等价物余额 15.95 亿 15.0 亿 17.86 亿 16.48 亿 13.92 亿


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