资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | |
| 应收款项（%） | 2.4 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 3.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 96.2 | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 96.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动负债（%） | 13.7 | 14.1 | 13.1 | 14.9 | 14.2 | |
| 非流动负债（%） | 47.7 | 44.7 | 44.0 | 48.9 | 47.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.6 | 41.2 | 42.9 | -- | 38.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 3.0 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 9.3 | 10.3 | 14.0 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.4 | 39.6 | 46.1 | 52.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 53.2 | 54.6 | 56.4 | 56.4 | 56.0 | |
| 营业利润率（%) | 29.5 | 35.5 | 39.3 | 40.2 | 41.2 | |
| 营业费用率（%） | 22.1 | 19.4 | 16.9 | 15.0 | 3.3 | |
| 净利率（%) | 27.4 | 31.1 | 34.4 | 35.1 | 35.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 77.8 | 54.9 | 31.8 | 29.0 | 44.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 6.9 | 12.2 | 13.3 | 8.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.4 | 53.2 | 30.0 | 27.5 | 43.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 268.0 | 216.1 | 210.6 | 233.9 | 212.3 | |
| 存货周转天数（天） | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 3.9 | 4.6 | 7.6 | 10.3 | 9.2 | |
| 缺钱天数（天） | 73.9 | 50.3 | 24.2 | 18.7 | 35.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.4 | 4.9 | 4.7 | 11.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -17.5 | 26.4 | 15.9 | 13.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.9 | 4.3 | 5.4 | 1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 27.8 | 16.0 | 16.8 | 14.8 | 23.1 | |
| 流动比率（%） | 28.0 | 16.2 | 17.0 | 14.9 | 23.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 4.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.4 | 58.8 | 57.1 | 63.8 | 61.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 96.1 | 95.1 | 96.1 | 93.9 | 95.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 64.7 | -- | 77.8 | 58.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 86.6 | 118.1 | 112.7 | 103.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -39.3 | -- | -35.2 | -31.7 | -- |
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