华电国际现金流表
163.36亿
营业现金流
-77.11亿
投资现金流
-81.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华电国际现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 64.66 亿 | 67.69 亿 | 59.45 亿 | 59.08 亿 | 51.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 252.48 亿 | -63.51 亿 | 96.54 亿 | 132.52 亿 | 163.36 亿 |
| 现金流入 | 1,070.05 亿 | 1,196.66 亿 | 1,269.05 亿 | 1,349.51 亿 | 1,322.66 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,031.03 亿 | 1,149.15 亿 | 1,196.54 亿 | 1,305.78 亿 | 1,285.6 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 37.72 亿 | 45.38 亿 | 39.92 亿 | 37.48 亿 | 35.59 亿 |
| 现金流出 | 817.57 亿 | 1,260.17 亿 | 1,172.5 亿 | 1,217.0 亿 | 1,159.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 664.29 亿 | 1,083.16 亿 | 1,002.71 亿 | 1,039.3 亿 | 958.36 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 64.11 亿 | 71.42 亿 | 73.4 亿 | 81.62 亿 | 85.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 55.5 亿 | 46.38 亿 | 44.69 亿 | 48.48 亿 | 62.01 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 33.67 亿 | 59.21 亿 | 51.7 亿 | 47.59 亿 | 53.15 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180.51 亿 | -63.95 亿 | -85.09 亿 | -92.92 亿 | -77.11 亿 |
| 现金流入 | 12.59 亿 | 153.01 亿 | 24.33 亿 | 17.5 亿 | 18.66 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.09 亿 | 57.92 亿 | 1.7 亿 | 0.96 亿 | 2.7 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 4.76 亿 | 19.16 亿 | 11.06 亿 | 8.58 亿 | 11.69 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.68 亿 | 1.31 亿 | 0.76 亿 | 1.34 亿 | 1.47 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 750.9 万 | 66.84 亿 | 0.0 元 | 415.9 万 | 0.58 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.99 亿 | 7.79 亿 | 10.82 亿 | 6.58 亿 | 2.22 亿 |
| 现金流出 | 193.1 亿 | 216.97 亿 | 109.42 亿 | 110.42 亿 | 95.77 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 186.54 亿 | 133.01 亿 | 104.23 亿 | 104.88 亿 | 90.68 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.4 亿 | 80.4 亿 | 2.0 亿 | 3.67 亿 | 3.82 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.16 亿 | 3.56 亿 | 3.2 亿 | 1.7 亿 | 1.28 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71.64 亿 | 119.22 亿 | -11.83 亿 | -46.97 亿 | -81.75 亿 |
| 现金流入 | 784.07 亿 | 1,112.99 亿 | 1,078.31 亿 | 1,146.14 亿 | 1,197.37 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 117.57 亿 | 49.18 亿 | 75.14 亿 | 222.89 亿 | 71.58 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 32.57 亿 | 4.18 亿 | 0.14 亿 | 27.89 亿 | 51.58 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 855.71 亿 | 993.77 亿 | 1,090.14 亿 | 1,193.11 亿 | 1,279.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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