资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | |
| 应收款项（%） | 4.3 | 4.1 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | |
| 存货（%） | 1.1 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 1.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 10.7 | 13.5 | 13.1 | 12.8 | 13.0 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 89.3 | 86.5 | 86.9 | 87.2 | 87.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.4 | 6.8 | 7.4 | 5.1 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 25.4 | 30.0 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | |
| 非流动负债（%） | 34.8 | 36.4 | 40.2 | 34.3 | 33.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.8 | 33.6 | 31.6 | -- | 38.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 5.6 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | -2.9 | -0.3 | 2.2 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.5 | -7.3 | 0.2 | 12.0 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.5 | 0.0 | 1.6 | 3.0 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 77.5 | -85.4 | -11.6 | 57.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | -0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 16.7 | -6.2 | 0.4 | 6.4 | 8.1 | |
| 营业利润率（%) | 7.9 | -8.2 | -1.2 | 4.9 | 6.6 | |
| 营业费用率（%） | 6.9 | 5.8 | 5.3 | 4.5 | 1.5 | |
| 净利率（%) | 6.7 | -6.5 | -0.6 | 4.1 | 5.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 58.3 | 48.5 | 53.0 | 51.7 | 50.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.2 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.6 | 34.1 | 35.8 | 37.6 | 37.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 26.6 | 25.4 | 21.2 | 26.0 | 29.2 | |
| 存货周转天数（天） | 13.7 | 14.4 | 17.2 | 14.0 | 12.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 84.0 | 54.0 | 53.8 | 46.4 | 36.9 | |
| 缺钱天数（天） | -25.7 | -5.5 | -0.7 | 5.2 | 13.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.7 | 12.3 | 2.3 | 9.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 33.9 | -216.2 | 100.0 | 527.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.2 | -23.8 | -4.3 | 18.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 37.7 | 35.7 | 40.1 | 38.1 | 41.1 | |
| 流动比率（%） | 41.9 | 45.0 | 46.3 | 45.2 | 46.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.7 | -1.0 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.2 | 66.4 | 68.4 | 62.6 | 61.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 97.3 | 110.1 | 113.9 | 115.0 | 118.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 42.9 | -9.7 | 15.3 | 21.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 82.2 | 44.0 | 56.0 | 58.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.4 | -69.0 | -62.0 | -66.4 | -- |
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