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国投资本现金流表

458.28亿

营业现金流

-2.25亿

投资现金流

-342.56亿

融资现金流

现金流表详细项

国投资本现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 510.91 亿 644.1 亿 698.93 亿 787.36 亿 902.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 -39.94 亿 26.58 亿 109.31 亿 36.02 亿 458.28 亿
现金流入 384.8 亿 503.94 亿 543.33 亿 498.24 亿 486.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.92 亿 11.65 亿 19.03 亿 27.87 亿 20.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 101.6 亿 161.5 亿 152.75 亿 158.89 亿 136.26 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 223.41 亿 246.76 亿 275.9 亿 31.56 亿 -92.58 亿
现金流出 424.74 亿 477.36 亿 434.02 亿 462.23 亿 27.74 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.61 亿 11.65 亿 19.15 亿 27.8 亿 18.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 34.34 亿 46.51 亿 45.13 亿 44.27 亿 36.93 亿
-支付的各项税费 19.58 亿 23.81 亿 17.81 亿 15.31 亿 9.58 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 4.0 亿 12.45 亿 5.68 亿 5.68 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 17.53 亿 23.25 亿 19.64 亿 33.0 亿 30.57 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 344.68 亿 368.14 亿 319.83 亿 70.0 亿 -582.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.36 亿 -5.34 亿 -9.17 亿 -2.18 亿 -2.25 亿
现金流入 1.05 亿 1.37 亿 1.14 亿 4.63 亿 2.11 亿
+收回投资收到的现金 0.22 亿 420.7 万 955.53 万 3.78 亿 1.66 亿
+取得投资收益收到的现金 0.81 亿 1.25 亿 1.03 亿 0.85 亿 0.47 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 203.41 万 756.46 万 205.2 万 17.55 万 -173.22 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 -107.87 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.41 亿 6.71 亿 10.3 亿 6.82 亿 4.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.1 亿 6.69 亿 9.84 亿 6.8 亿 4.35 亿
-投资支付的现金 0.32 亿 200.0 万 0.46 亿 16.0 万 10,000.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 139.18 万 139.18 万
筹资活动产生的现金流量净额 177.4 亿 33.87 亿 -13.27 亿 81.17 亿 -342.56 亿
现金流入 1,035.13 亿 725.48 亿 411.68 亿 458.06 亿 264.37 亿
+吸收投资收到的现金 1.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 295.74 亿 231.97 亿 200.96 亿 254.48 亿 100.7 亿
+取得借款收到的现金 298.35 亿 176.41 亿 6.47 亿 7.44 亿 47.67 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 439.25 亿 317.11 亿 204.25 亿 0.0 元 -149.54 亿
现金流出 857.73 亿 691.61 亿 424.96 亿 376.89 亿 606.93 亿
-偿还债务所支付的现金 820.97 亿 646.73 亿 359.03 亿 339.6 亿 564.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31.14 亿 33.2 亿 36.84 亿 32.86 亿 36.56 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.36 亿 1.13 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.62 亿 11.69 亿 29.08 亿 4.43 亿 5.58 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.91 亿 -0.28 亿 1.56 亿 0.25 亿 -0.4 亿
现金及现金等价物净增加额 133.2 亿 54.82 亿 88.44 亿 115.25 亿 113.08 亿
期末现金及现金等价物余额 644.1 亿 698.93 亿 787.36 亿 902.62 亿 1,015.7 亿


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