资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.8 | 40.2 | 45.3 | 45.4 | 57.0 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 82.2 | 77.1 | 78.7 | 86.2 | 86.8 | |
| 商誉（%） | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 7.6 | |
| 非流动资产（%） | 17.8 | 22.9 | 21.3 | 13.8 | 13.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动负债（%） | 59.3 | 57.6 | 58.7 | 63.0 | 67.4 | |
| 非流动负债（%） | 17.7 | 20.2 | 20.0 | 16.0 | 11.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.0 | 22.1 | 21.2 | -- | 20.9 | |
| 权益乘数（倍） | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 2.3 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.8 | 10.1 | 5.8 | 4.8 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 144.4 | 126.1 | 63.2 | 55.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 5.3 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 224.7 | |
| 营业利润率（%) | 637.5 | 566.9 | 210.5 | 141.5 | 20.5 | |
| 营业费用率（%） | 43.9 | 59.4 | 31.9 | 24.1 | 4.8 | |
| 净利率（%) | 490.4 | 445.6 | 179.1 | 117.3 | 16.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.3 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 228.5 | 190.8 | 126.9 | 116.2 | 130.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 3.4 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 189.9 | 161.6 | 114.3 | 107.2 | 155.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.5 | 12.5 | 28.8 | 40.7 | -15.1 | |
| 存货周转天数（天） | 38.6 | 29.2 | 12.7 | 9.0 | -24.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 48.5 | 48.9 | 32.8 | 28.9 | -28.9 | |
| 缺钱天数（天） | 180.0 | 141.9 | 94.2 | 87.2 | 159.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 43.6 | 24.1 | 62.6 | 29.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 29.5 | 10.4 | -39.6 | -12.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.9 | 8.4 | 3.8 | 3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 138.6 | 133.7 | 133.9 | 136.8 | 128.9 | |
| 流动比率（%） | 138.7 | 133.7 | 134.0 | 136.9 | 128.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | 8.8 | 7.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 77.0 | 77.9 | 78.8 | 79.0 | 79.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 9392.3 | 8102.0 | 5777.1 | 5403.4 | 5900.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.1 | 1.9 | 7.0 | 2.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -222.7 | -85.9 | 97.3 | 62.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -100.7 | -63.7 | -28.7 | -32.9 | -- |
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