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建发股份现金流表

-90.92亿

营业现金流

185.99亿

投资现金流

-140.5亿

融资现金流

现金流表详细项

建发股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 291.48 亿 504.45 亿 849.14 亿 887.57 亿 859.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 97.19 亿 4.09 亿 154.89 亿 293.95 亿 -90.92 亿
现金流入 5,424.3 亿 9,635.38 亿 10,135.23 亿 9,301.61 亿 7,304.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4,969.34 亿 8,675.02 亿 9,391.19 亿 8,084.89 亿 5,882.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 443.31 亿 944.88 亿 719.14 亿 1,179.71 亿 1,369.66 亿
现金流出 5,327.12 亿 9,631.29 亿 9,980.34 亿 9,007.66 亿 7,395.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4,818.91 亿 8,466.05 亿 8,870.57 亿 7,472.65 亿 5,637.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 43.1 亿 58.41 亿 74.22 亿 89.17 亿 108.79 亿
-支付的各项税费 84.5 亿 140.83 亿 138.92 亿 167.48 亿 173.04 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 380.61 亿 966.0 亿 896.63 亿 1,278.36 亿 1,476.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -24.11 亿 -94.77 亿 -86.07 亿 -7.35 亿 185.99 亿
现金流入 322.05 亿 351.57 亿 477.26 亿 615.56 亿 588.44 亿
+收回投资收到的现金 157.11 亿 119.32 亿 178.89 亿 288.73 亿 357.88 亿
+取得投资收益收到的现金 6.51 亿 4.31 亿 4.62 亿 16.0 亿 13.93 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.4 亿 1.7 亿 4.67 亿 2.36 亿 2.41 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.41 亿 3.54 亿 5.78 亿 1.83 亿 0.62 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 156.62 亿 222.71 亿 283.29 亿 306.64 亿 213.59 亿
现金流出 346.16 亿 446.34 亿 563.33 亿 622.91 亿 402.45 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.16 亿 7.41 亿 18.03 亿 27.32 亿 28.93 亿
-投资支付的现金 163.91 亿 161.27 亿 264.52 亿 341.96 亿 343.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 12.27 亿 1.08 亿 42.78 亿 31.3 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 176.08 亿 265.4 亿 279.7 亿 210.86 亿 -1.59 亿
筹资活动产生的现金流量净额 138.12 亿 432.69 亿 -31.02 亿 -314.12 亿 -140.5 亿
现金流入 1,607.61 亿 2,852.72 亿 2,650.41 亿 2,333.66 亿 2,357.91 亿
+吸收投资收到的现金 143.99 亿 342.06 亿 273.33 亿 152.95 亿 190.6 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 112.68 亿 195.14 亿 151.54 亿 123.04 亿 110.62 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,164.51 亿 1,908.84 亿 1,950.54 亿 1,807.66 亿 1,998.88 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 299.11 亿 601.82 亿 426.54 亿 373.05 亿 168.43 亿
现金流出 1,469.49 亿 2,420.03 亿 2,681.42 亿 2,647.78 亿 2,498.42 亿
-偿还债务所支付的现金 1,069.29 亿 1,682.41 亿 1,922.0 亿 1,936.72 亿 1,974.09 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76.83 亿 91.84 亿 113.87 亿 133.62 亿 141.58 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 10.99 亿 12.31 亿 4.46 亿 24.65 亿 16.33 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 323.37 亿 645.79 亿 645.55 亿 577.43 亿 382.75 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1.77 亿 2.68 亿 0.49 亿 -0.71 亿 3.2 亿
现金及现金等价物净增加额 212.97 亿 344.7 亿 38.3 亿 -28.22 亿 -42.23 亿
期末现金及现金等价物余额 504.45 亿 849.14 亿 887.45 亿 859.35 亿 817.12 亿


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