资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.0 | 15.1 | 14.8 | 12.3 | 10.7 | |
| 应收款项（%） | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 3.3 | |
| 存货（%） | 57.3 | 57.6 | 54.4 | 45.1 | 46.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 89.9 | 91.4 | 90.1 | 76.7 | 78.0 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 10.1 | 8.6 | 9.9 | 23.3 | 22.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.1 | 10.4 | 9.9 | 11.3 | 14.4 | |
| 流动负债（%） | 54.9 | 59.1 | 59.0 | 55.7 | 57.9 | |
| 非流动负债（%） | 22.9 | 18.1 | 16.2 | 17.0 | 16.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 22.2 | 22.7 | 24.9 | -- | 26.0 | |
| 权益乘数（倍） | 5.3 | 6.2 | 6.5 | 11.3 | 3.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.6 | 13.7 | 11.5 | 25.6 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.7 | 8.3 | 7.1 | 10.0 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 424.9 | 551.8 | 551.2 | 692.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 4.3 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 5.4 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 5.5 | |
| 营业利润率（%) | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | |
| 营业费用率（%） | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | |
| 净利率（%) | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | 0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 203.6 | 269.5 | 259.7 | 128.4 | 79.5 | |
| 完整生意周期（天） | 181.5 | 155.5 | 166.1 | 191.0 | 261.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 78.4 | 107.7 | 77.0 | 44.6 | 28.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.7 | 3.4 | 4.7 | 8.2 | 12.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 176.8 | 152.1 | 161.4 | 182.8 | 248.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 34.7 | 28.2 | 29.3 | 39.8 | 64.9 | |
| 缺钱天数（天） | 146.8 | 127.3 | 136.8 | 151.2 | 196.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.4 | 63.5 | 17.7 | -8.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.4 | 29.4 | 0.4 | -30.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.5 | 59.1 | 20.8 | 35.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 59.4 | 57.2 | 60.6 | 56.8 | 54.8 | |
| 流动比率（%） | 163.8 | 154.6 | 152.9 | 137.8 | 134.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.9 | 10.8 | 13.7 | 11.5 | 3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 77.8 | 77.3 | 75.1 | 72.6 | 74.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6526.2 | 8290.6 | 4305.0 | 4295.7 | 3569.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.6 | 0.1 | 4.0 | 6.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1.2 | 8.8 | 18.9 | 26.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -78.4 | -98.1 | -92.6 | -64.7 | -- |
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