大龙地产现金流表

-1.58亿

营业现金流

-5.6百万

投资现金流

-4.28百万

融资现金流

现金流表详细项

大龙地产现金流表 2022年报 2022年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.43 亿 9.43 亿 9.43 亿 9.35 亿 4.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.68 亿 0.68 亿 0.68 亿 -5.45 亿 -1.58 亿
现金流入 10.16 亿 10.16 亿 10.16 亿 5.19 亿 6.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 5.03 亿 5.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 -- -- 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 -- -- 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.41 亿 0.41 亿 0.15 亿 0.73 亿
现金流出 9.48 亿 9.48 亿 9.48 亿 10.64 亿 7.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.33 亿 6.33 亿 6.33 亿 6.81 亿 6.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.66 亿 0.66 亿 0.66 亿 0.64 亿 0.62 亿
-支付的各项税费 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 2.74 亿 0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 -- -- 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 -- -- 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 -- -- 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 -- -- 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 0.45 亿 0.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -36.32 -36.32 -36.32 0.14 亿 -559.93
现金流入 48.55 48.55 48.55 0.14 亿 -533.21
+收回投资收到的现金 0.0 -- -- 0.0 0.0
+取得投资收益收到的现金 0.0 -- -- 0.0 0.0
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 48.55 48.55 48.55 0.14 亿 -533.21
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -- -- 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -- -- 0.0 0.0
现金流出 84.87 84.87 84.87 9.02 26.72
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 84.87 84.87 84.87 9.02 26.72
-投资支付的现金 0.0 -- -- 0.0 0.0
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -- -- 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 -- -- 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 -- -- 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -0.77 亿 -0.77 亿 -0.77 亿 0.48 亿 -427.63
现金流入 0.0 -- -- 0.5 亿 0.0
+吸收投资收到的现金 0.0 -- -- 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 -- -- 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 -- -- 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 0.0 -- -- 0.0 0.0
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -- -- 0.5 亿 0.0
现金流出 0.77 亿 0.77 亿 0.77 亿 174.56 427.63
-偿还债务所支付的现金 0.0 -- -- 0.0 0.0
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.77 亿 0.77 亿 0.77 亿 174.56 427.63
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 -- -- 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -- -- 0.0 0.0
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 -- -- 0.0 0.0
现金及现金等价物净增加额 -854.39 -854.39 -854.39 -4.83 亿 -1.68 亿
期末现金及现金等价物余额 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 4.52 亿 2.84 亿