资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.6 | 22.8 | 24.6 | 15.8 | 9.6 | |
| 应收款项（%） | 5.4 | 5.8 | 7.0 | 9.9 | 15.4 | |
| 存货（%） | 63.1 | 59.4 | 56.3 | 54.6 | 55.2 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 91.7 | 91.0 | 91.3 | 84.0 | 85.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.3 | 9.0 | 8.7 | 16.0 | 15.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.8 | 13.0 | 13.8 | 15.5 | 18.3 | |
| 流动负债（%） | 43.7 | 39.1 | 44.0 | 42.3 | 42.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.2 | 60.9 | 56.0 | -- | 57.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 4.2 | -4.6 | -8.6 | -9.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.4 | 4.1 | -7.3 | -15.8 | -16.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | -15.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.6 | 32.2 | -18.7 | -36.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 33.1 | 30.0 | 15.6 | 12.1 | 8.9 | |
| 营业利润率（%) | 14.0 | 15.7 | -20.5 | -42.8 | -45.0 | |
| 营业费用率（%） | 9.8 | 6.0 | 7.4 | 8.5 | 8.2 | |
| 净利率（%) | 10.4 | 10.8 | -22.2 | -46.3 | -47.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.0 | 27.3 | 13.8 | 11.4 | 12.5 | |
| 完整生意周期（天） | 1624.5 | 864.0 | 1328.5 | 1403.6 | 1372.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 7.0 | 3.2 | 2.2 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.9 | 51.8 | 112.8 | 163.5 | 207.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 存货周转天数（天） | 1533.6 | 812.2 | 1215.7 | 1240.1 | 1164.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 233.9 | 151.1 | 281.1 | 325.3 | 333.8 | |
| 缺钱天数（天） | 1390.6 | 712.9 | 1047.4 | 1078.3 | 1038.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.2 | 72.4 | -49.0 | -18.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.7 | 93.7 | -166.5 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.6 | 5.8 | -10.4 | -14.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 65.3 | 80.8 | 79.7 | 69.5 | 70.0 | |
| 流动比率（%） | 209.6 | 232.7 | 207.7 | 198.6 | 199.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 22.3 | ∞ | -∞ | -∞ | -138.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.8 | 39.1 | 44.0 | 42.3 | 42.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3823.5 | 4302.0 | 3585.8 | 3367.4 | 3502.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.1 | 13.7 | 3.7 | -37.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 16.9 | 217.6 | 8437.2 | -118.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.0 | 5.7 | -0.4 | -27.3 | -- |
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