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西藏药业现金流表

11.13亿

营业现金流

-5.27亿

投资现金流

-3.75亿

融资现金流

现金流表详细项

西藏药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.77 亿 7.68 亿 7.56 亿 9.27 亿 6.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.28 亿 3.67 亿 8.37 亿 10.63 亿 11.13 亿
现金流入 15.15 亿 21.22 亿 29.54 亿 35.31 亿 36.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.34 亿 20.81 亿 28.33 亿 32.91 亿 32.36 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.82 亿 0.4 亿 0.35 亿 2.27 亿 3.63 亿
现金流出 10.87 亿 17.55 亿 21.16 亿 24.67 亿 24.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.71 亿 2.39 亿 1.86 亿 1.99 亿 1.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.54 亿 0.81 亿 1.06 亿 1.02 亿 1.1 亿
-支付的各项税费 1.85 亿 2.75 亿 3.58 亿 4.55 亿 5.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.78 亿 11.6 亿 14.66 亿 17.11 亿 17.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.69 亿 -7.41 亿 -5.61 亿 -8.32 亿 -5.27 亿
现金流入 14.11 亿 3.7 亿 15.63 亿 30.11 亿 39.78 亿
+收回投资收到的现金 14.0 亿 3.5 亿 15.5 亿 29.92 亿 39.68 亿
+取得投资收益收到的现金 761.43 万 288.04 万 0.12 亿 0.19 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.45 万 0.17 亿 11.24 万 54.41 万 53.47 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -856.44 万
+收到其他与投资活动有关的现金 282.5 万 8.9 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 13.41 亿 11.11 亿 21.24 亿 38.43 亿 45.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.21 亿 4.26 亿 1.02 亿 0.22 亿 0.19 亿
-投资支付的现金 11.2 亿 6.85 亿 20.22 亿 38.21 亿 44.87 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -6.44 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.78 亿 3.77 亿 -1.45 亿 -4.84 亿 -3.75 亿
现金流入 0.1 亿 5.77 亿 4.92 亿 7.02 亿 7.53 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 221.0 万 221.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 221.0 万 221.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.1 亿 5.77 亿 4.86 亿 7.0 亿 7.51 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 600.04 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.89 亿 2.0 亿 6.37 亿 11.85 亿 11.28 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.53 亿 5.34 亿 6.86 亿 6.34 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.89 亿 1.36 亿 0.99 亿 4.96 亿 4.91 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 330.0 万 110.0 万 154.0 万 154.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.11 亿 355.73 万 366.06 万 366.06 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.28 亿 -0.14 亿 0.4 亿 704.09 万 -0.22 亿
现金及现金等价物净增加额 2.91 亿 -0.12 亿 1.71 亿 -2.45 亿 1.89 亿
期末现金及现金等价物余额 7.68 亿 7.56 亿 9.27 亿 6.82 亿 8.71 亿


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