资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.2 | 47.1 | 51.8 | 55.3 | 56.2 | |
| 应收款项（%） | 14.1 | 10.9 | 14.5 | 11.8 | 7.6 | |
| 存货（%） | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 57.4 | 66.2 | 74.2 | 75.2 | 71.3 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.3 | |
| 非流动资产（%） | 42.6 | 33.8 | 25.8 | 24.8 | 28.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动负债（%） | 29.2 | 25.0 | 25.8 | 16.1 | 23.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 8.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.6 | 73.9 | -- | 83.2 | 67.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 9.5 | 18.7 | 22.6 | 18.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.0 | 13.1 | 25.2 | 29.0 | 26.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.4 | 11.4 | 21.2 | 25.2 | 21.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 102.8 | 186.9 | 362.3 | 404.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.5 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | |
| 毛利率（%) | 89.6 | 94.3 | 95.1 | 94.2 | 93.3 | |
| 营业利润率（%) | 12.0 | 18.2 | 28.7 | 41.3 | 40.0 | |
| 营业费用率（%） | 61.8 | 64.0 | 59.5 | 59.4 | 60.1 | |
| 净利率（%) | 10.0 | 14.7 | 25.9 | 37.7 | 36.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.7 | 5.8 | 6.7 | 4.9 | 4.8 | |
| 完整生意周期（天） | 249.9 | 365.5 | 313.6 | 356.0 | 374.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 5.2 | 5.6 | 4.6 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.7 | 70.3 | 64.9 | 79.8 | 62.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 170.2 | 295.2 | 248.7 | 276.2 | 311.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 89.5 | 178.3 | 95.4 | 72.3 | 86.6 | |
| 缺钱天数（天） | 160.5 | 187.2 | 218.2 | 283.7 | 287.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 55.7 | 19.5 | 22.7 | -10.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -45.6 | 80.9 | 93.5 | 29.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.2 | 14.6 | 11.3 | 17.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 184.3 | 254.5 | 277.9 | 448.2 | 289.3 | |
| 流动比率（%） | 196.6 | 264.3 | 287.3 | 465.7 | 302.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 38.8 | 109.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.4 | 26.1 | 26.5 | 16.8 | 32.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 354.2 | 559.3 | 568.8 | 595.4 | 671.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.0 | 81.6 | 89.8 | 129.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 110.3 | 195.8 | 174.4 | 162.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.2 | 6.5 | -3.6 | -6.9 | -- |
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