资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.6 | 34.2 | 47.1 | 51.8 | 55.4 | |
| 应收款项（%） | 13.5 | 14.1 | 10.9 | 14.5 | 10.6 | |
| 存货（%） | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 45.8 | 57.4 | 66.2 | 74.2 | 74.8 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 54.2 | 42.6 | 33.8 | 25.8 | 25.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.3 | 2.7 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | |
| 流动负债（%） | 11.3 | 29.2 | 25.0 | 25.8 | 20.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.8 | 69.6 | 73.9 | -- | 78.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.7 | 6.3 | 9.5 | 18.7 | 15.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.7 | 8.0 | 13.1 | 25.2 | 20.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.3 | 8.4 | 11.4 | 21.2 | 17.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 221.3 | 102.8 | 186.9 | 362.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 0.8 | 1.5 | 3.2 | 2.2 | |
| 毛利率（%) | 85.8 | 89.6 | 94.3 | 95.1 | 94.7 | |
| 营业利润率（%) | 34.4 | 12.0 | 18.2 | 28.7 | 28.2 | |
| 营业费用率（%） | 54.0 | 61.8 | 64.0 | 59.5 | 60.6 | |
| 净利率（%) | 30.6 | 10.0 | 14.7 | 25.9 | 25.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.0 | 6.7 | 5.8 | 6.7 | 6.5 | |
| 完整生意周期（天） | 233.8 | 249.9 | 365.5 | 313.6 | 353.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 4.6 | 5.2 | 5.6 | 6.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.7 | 79.7 | 70.3 | 64.9 | 55.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 136.2 | 170.2 | 295.2 | 248.7 | 297.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 19.4 | 89.5 | 178.3 | 95.4 | 116.0 | |
| 缺钱天数（天） | 214.4 | 160.5 | 187.2 | 218.2 | 237.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.3 | 55.7 | 19.5 | 22.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 34.4 | -45.6 | 80.9 | 93.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.8 | 2.2 | 14.6 | 11.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 383.0 | 184.3 | 254.5 | 277.9 | 343.6 | |
| 流动比率（%） | 404.2 | 196.6 | 264.3 | 287.3 | 357.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 38.8 | 109.0 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.2 | 30.4 | 26.1 | 26.5 | 21.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1278.1 | 354.2 | 559.3 | 568.8 | 644.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 128.1 | 33.0 | 81.6 | 89.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 117.3 | 110.3 | 195.8 | 174.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.2 | 6.2 | 6.5 | -3.6 | -- |
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