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民丰特纸现金流表

1.82亿

营业现金流

-6.12亿

投资现金流

4.37亿

融资现金流

现金流表详细项

民丰特纸现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.71 亿 1.47 亿 0.79 亿 1.47 亿 1.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.32 亿 0.96 亿 1.88 亿 0.29 亿 1.82 亿
现金流入 12.89 亿 13.56 亿 14.76 亿 14.58 亿 15.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.66 亿 13.37 亿 14.66 亿 14.49 亿 15.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.17 亿 828.17 万 843.65 万 0.2 亿
现金流出 11.56 亿 12.6 亿 12.88 亿 14.29 亿 13.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.15 亿 10.04 亿 10.01 亿 11.96 亿 11.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.31 亿 1.47 亿 1.51 亿 1.5 亿 1.46 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.52 亿 0.89 亿 0.29 亿 -0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.73 亿 0.57 亿 0.47 亿 0.54 亿 0.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -368.16 万 -0.47 亿 -0.4 亿 -2.44 亿 -6.12 亿
现金流入 0.72 亿 167.31 万 53.75 万 270.29 万 18.29 万
+收回投资收到的现金 0.71 亿 0.0 元 0.0 元 102.0 万 102.0 万
+取得投资收益收到的现金 142.34 万 80.0 万 50.0 万 150.0 万 -102.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.39 万 87.31 万 3.75 万 18.29 万 18.29 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.76 亿 0.49 亿 0.41 亿 2.47 亿 6.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.4 亿 0.49 亿 0.41 亿 2.47 亿 6.12 亿
-投资支付的现金 0.36 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 7.39 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.55 亿 -1.22 亿 -0.81 亿 2.01 亿 4.37 亿
现金流入 9.82 亿 8.35 亿 6.83 亿 9.53 亿 12.0 亿
+吸收投资收到的现金 98.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 98.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.52 亿 8.2 亿 6.66 亿 9.17 亿 11.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.29 亿 0.15 亿 0.17 亿 0.35 亿 0.71 亿
现金流出 10.38 亿 9.58 亿 7.64 亿 7.52 亿 7.64 亿
-偿还债务所支付的现金 9.93 亿 8.66 亿 7.27 亿 6.71 亿 6.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.3 亿 0.29 亿 0.29 亿 0.25 亿 0.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 0.63 亿 793.4 万 0.56 亿 0.56 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 183.88 万 631.02 万 110.13 万 -27.58 万 -26.55 万
现金及现金等价物净增加额 0.75 亿 -0.67 亿 0.67 亿 -0.14 亿 680.6 万
期末现金及现金等价物余额 1.47 亿 0.79 亿 1.47 亿 1.33 亿 1.39 亿


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