资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.9 | 5.9 | 8.8 | 8.0 | 7.5 | |
| 应收款项（%） | 11.4 | 12.7 | 12.7 | 10.5 | 8.2 | |
| 存货（%） | 17.6 | 16.8 | 15.4 | 17.0 | 12.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 46.8 | 45.5 | 45.2 | 45.0 | 37.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 53.2 | 54.5 | 54.8 | 55.0 | 62.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.1 | 3.7 | 4.4 | 3.8 | 2.8 | |
| 流动负债（%） | 38.2 | 35.6 | 33.5 | 37.2 | 29.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 3.1 | 19.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.6 | 63.0 | 65.4 | -- | 51.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 2.7 | 0.7 | 2.0 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.7 | 4.3 | 1.1 | 3.3 | 5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.7 | 3.6 | 1.8 | 3.0 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.7 | 17.4 | 4.5 | 13.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 18.2 | 17.9 | 12.0 | 13.8 | 14.9 | |
| 营业利润率（%) | 3.0 | 4.0 | 0.9 | 2.9 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | 12.7 | 12.1 | 9.7 | 9.8 | 9.4 | |
| 净利率（%) | 3.6 | 3.8 | 0.9 | 2.9 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 192.6 | 173.7 | 148.2 | 157.1 | 155.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.1 | 6.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.0 | 63.5 | 60.6 | 59.6 | 56.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 3.3 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 125.6 | 110.2 | 87.5 | 97.4 | 99.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 27.7 | 21.8 | 22.0 | 24.4 | 18.7 | |
| 缺钱天数（天） | 164.8 | 151.9 | 126.2 | 132.7 | 136.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.3 | 12.8 | 9.5 | -3.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 238.0 | 47.5 | -74.2 | 199.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.6 | 3.9 | 0.6 | 3.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.6 | 80.6 | 88.8 | 75.1 | 85.5 | |
| 流动比率（%） | 122.6 | 127.9 | 134.8 | 120.8 | 128.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.8 | 4.7 | 1.7 | 3.6 | 8.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.4 | 37.0 | 34.6 | 40.3 | 48.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 136.2 | 139.1 | 143.1 | 152.0 | 150.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.9 | 12.2 | 26.1 | 3.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 160.7 | 121.0 | 198.8 | 87.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -67.1 | -60.4 | -40.3 | -47.4 | -- |
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