恒瑞医药现金流表
67.23亿
营业现金流
-16.93亿
投资现金流
-21.94亿
融资现金流
现金流表详细项
| 恒瑞医药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 104.63 亿 | 131.2 亿 | 145.37 亿 | 202.72 亿 | 242.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42.19 亿 | 12.65 亿 | 76.44 亿 | 74.23 亿 | 67.23 亿 |
| 现金流入 | 256.77 亿 | 195.55 亿 | 254.55 亿 | 284.69 亿 | 286.35 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 250.24 亿 | 185.67 亿 | 240.94 亿 | 271.47 亿 | 282.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.85 亿 | 7.27 亿 | 12.96 亿 | 13.22 亿 | 4.01 亿 |
| 现金流出 | 214.58 亿 | 182.9 亿 | 178.11 亿 | 210.46 亿 | 219.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.26 亿 | 10.73 亿 | 11.77 亿 | 14.02 亿 | 14.31 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 71.45 亿 | 62.34 亿 | 57.52 亿 | 61.63 亿 | 65.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 17.75 亿 | 18.91 亿 | 16.33 亿 | 22.9 亿 | 24.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 115.12 亿 | 90.91 亿 | 92.49 亿 | 111.9 亿 | 114.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.46 亿 | 3.9 亿 | 12.22 亿 | -19.12 亿 | -16.93 亿 |
| 现金流入 | 143.2 亿 | 98.25 亿 | 27.23 亿 | 6.8 亿 | 8.4 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 140.45 亿 | 96.02 亿 | 26.08 亿 | 6.05 亿 | 7.55 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.6 亿 | 1.66 亿 | 0.96 亿 | 0.53 亿 | 0.62 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.16 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.22 亿 | 0.22 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.36 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 148.67 亿 | 94.35 亿 | 15.01 亿 | 25.92 亿 | 25.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.65 亿 | 19.92 亿 | 14.84 亿 | 19.69 亿 | 21.1 亿 |
| -投资支付的现金 | 132.02 亿 | 74.43 亿 | 0.17 亿 | 6.23 亿 | 4.23 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.98 亿 | -3.19 亿 | -31.44 亿 | -15.51 亿 | -21.94 亿 |
| 现金流入 | 3.42 亿 | 17.99 亿 | 0.21 亿 | 8.0 亿 | 8.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.42 亿 | 3.79 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.42 亿 | 3.79 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.4 亿 | 21.18 亿 | 31.66 亿 | 23.5 亿 | 29.93 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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