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恒瑞医药现金流表

79.2亿

营业现金流

-18.89亿

投资现金流

-15.61亿

融资现金流

现金流表详细项

恒瑞医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 50.31 亿 104.63 亿 131.2 亿 145.37 亿 202.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 34.32 亿 42.19 亿 12.65 亿 76.44 亿 79.2 亿
现金流入 245.37 亿 256.77 亿 195.55 亿 254.55 亿 295.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 241.56 亿 250.24 亿 185.67 亿 240.94 亿 284.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.8 亿 4.85 亿 7.27 亿 12.96 亿 11.13 亿
现金流出 211.05 亿 214.58 亿 182.9 亿 178.11 亿 216.25 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.48 亿 10.26 亿 10.73 亿 11.77 亿 14.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 56.28 亿 71.45 亿 62.34 亿 57.52 亿 59.52 亿
-支付的各项税费 30.23 亿 17.75 亿 18.91 亿 16.33 亿 22.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 113.06 亿 115.12 亿 90.91 亿 92.49 亿 119.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 17.98 亿 -5.46 亿 3.9 亿 12.22 亿 -18.89 亿
现金流入 299.9 亿 143.2 亿 98.25 亿 27.23 亿 3.64 亿
+收回投资收到的现金 296.45 亿 140.45 亿 96.02 亿 26.08 亿 3.0 亿
+取得投资收益收到的现金 3.41 亿 2.6 亿 1.66 亿 0.96 亿 0.49 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 355.64 万 0.16 亿 0.2 亿 0.2 亿 0.15 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.36 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 281.92 亿 148.67 亿 94.35 亿 15.01 亿 22.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.54 亿 16.65 亿 19.92 亿 14.84 亿 16.38 亿
-投资支付的现金 276.38 亿 132.02 亿 74.43 亿 0.17 亿 6.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.91 亿 -9.98 亿 -3.19 亿 -31.44 亿 -15.61 亿
现金流入 13.2 亿 3.42 亿 17.99 亿 0.21 亿 8.0 亿
+吸收投资收到的现金 13.2 亿 3.42 亿 3.79 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.49 亿 3.42 亿 3.79 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 12.6 亿 0.21 亿 8.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.6 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.29 亿 13.4 亿 21.18 亿 31.66 亿 23.61 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 12.81 亿 8.16 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.17 亿 10.66 亿 10.16 亿 10.23 亿 12.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 2.74 亿 11.02 亿 8.62 亿 2.7 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.89 亿 -0.17 亿 0.8 亿 0.13 亿 -0.28 亿
现金及现金等价物净增加额 54.32 亿 26.57 亿 14.17 亿 57.34 亿 44.42 亿
期末现金及现金等价物余额 104.63 亿 131.2 亿 145.37 亿 202.72 亿 247.14 亿


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