资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.2 | 47.7 | 42.2 | 47.6 | 47.4 | |
| 应收款项（%） | 14.6 | 14.6 | 15.1 | 12.6 | 11.8 | |
| 存货（%） | 5.1 | 6.1 | 5.8 | 5.3 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 80.7 | 76.9 | 73.0 | 71.5 | 71.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.3 | 23.1 | 27.0 | 28.5 | 28.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 5.7 | 4.2 | 3.4 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 10.8 | 8.7 | 8.6 | 5.8 | 7.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.5 | 90.6 | 90.7 | -- | 91.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 20.2 | 12.1 | 9.3 | 9.9 | 11.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.9 | 13.8 | 10.7 | 11.0 | 12.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.2 | 12.7 | 9.2 | 9.7 | 12.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 141.4 | 76.2 | 62.1 | 73.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 87.9 | 85.6 | 83.6 | 84.6 | 85.8 | |
| 营业利润率（%) | 25.3 | 18.0 | 19.3 | 21.5 | 24.3 | |
| 营业费用率（%） | 63.7 | 68.9 | 66.1 | 63.4 | 64.1 | |
| 净利率（%) | 22.7 | 17.3 | 17.9 | 18.7 | 20.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.5 | 6.7 | 4.3 | 4.2 | 5.0 | |
| 完整生意周期（天） | 253.6 | 279.9 | 357.9 | 341.9 | 329.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 4.8 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.1 | 76.0 | 103.9 | 95.3 | 82.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 184.5 | 203.9 | 254.0 | 246.7 | 247.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 148.3 | 179.8 | 210.4 | 169.7 | 158.0 | |
| 缺钱天数（天） | 105.3 | 100.1 | 147.5 | 172.3 | 171.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.1 | -6.6 | -17.9 | 7.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.9 | -33.4 | -11.9 | 19.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.5 | 15.5 | 8.0 | 6.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 696.6 | 816.8 | 782.7 | 1134.6 | 833.7 | |
| 流动比率（%） | 743.7 | 887.5 | 850.0 | 1225.2 | 899.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.5 | 9.4 | 9.3 | 6.3 | 8.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 676.2 | 585.8 | 588.7 | 629.2 | 674.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 91.0 | 124.0 | 34.8 | 299.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 213.5 | 186.9 | 140.0 | 172.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.7 | 8.0 | -2.2 | 10.9 | -- |
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