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晋西车轴现金流表

0.7亿

营业现金流

0.82亿

投资现金流

-0.14亿

融资现金流

现金流表详细项

晋西车轴现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.49 亿 6.98 亿 7.09 亿 7.7 亿 5.14 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.15 亿 0.84 亿 543.78 万 0.75 亿 0.7 亿
现金流入 12.75 亿 11.82 亿 12.88 亿 13.27 亿 13.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.29 亿 11.55 亿 12.46 亿 12.67 亿 12.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.15 亿 0.24 亿 0.15 亿 0.18 亿
现金流出 11.6 亿 10.98 亿 12.83 亿 12.52 亿 12.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.32 亿 8.65 亿 10.11 亿 9.09 亿 8.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.66 亿 1.85 亿 2.22 亿 2.52 亿 2.75 亿
-支付的各项税费 0.45 亿 0.27 亿 0.29 亿 0.68 亿 0.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.2 亿 0.21 亿 0.24 亿 0.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.41 亿 -0.65 亿 0.68 亿 -3.25 亿 0.82 亿
现金流入 7.34 亿 7.34 亿 8.05 亿 7.51 亿 11.11 亿
+收回投资收到的现金 7.14 亿 7.08 亿 7.68 亿 7.2 亿 10.6 亿
+取得投资收益收到的现金 0.2 亿 0.26 亿 0.36 亿 0.31 亿 0.29 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7,290.0 元 7,000.0 元 89.31 万 47.9 万 0.22 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.75 亿 7.98 亿 7.37 亿 10.77 亿 10.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.77 亿 0.3 亿 0.17 亿 0.17 亿 0.29 亿
-投资支付的现金 6.98 亿 7.68 亿 7.2 亿 10.6 亿 10.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.24 亿 -845.73 万 -0.12 亿 -604.1 万 -0.14 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.24 亿 845.73 万 0.12 亿 604.1 万 0.14 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 845.73 万 0.12 亿 604.1 万 0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 34.75 万 49.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -9.21 万 -5.99 万 23.98 万 33.19 万 55.92 万
现金及现金等价物净增加额 0.5 亿 0.11 亿 0.61 亿 -2.56 亿 1.38 亿
期末现金及现金等价物余额 6.98 亿 7.09 亿 7.7 亿 5.14 亿 6.53 亿


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