资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.7 | 38.0 | 39.8 | 37.2 | 31.6 | |
| 应收款项（%） | 8.9 | 7.4 | 8.2 | 12.8 | 14.2 | |
| 存货（%） | 12.2 | 12.0 | 14.1 | 12.0 | 14.4 | |
| 其他流动资产（%） | 18.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 60.3 | 61.6 | 64.4 | 64.1 | 65.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.7 | 38.4 | 35.6 | 35.9 | 35.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.6 | 13.6 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | |
| 流动负债（%） | 17.3 | 15.9 | 16.3 | 16.8 | 16.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.5 | 82.1 | -- | 81.6 | 82.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 2.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 12.7 | 11.2 | 13.6 | 11.9 | 14.5 | |
| 营业利润率（%) | -0.1 | 0.9 | 2.0 | 2.0 | 3.3 | |
| 营业费用率（%） | 14.9 | 13.6 | 13.4 | 13.0 | 13.1 | |
| 净利率（%) | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 270.0 | 254.9 | 257.9 | 280.0 | 329.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 3.1 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 106.1 | 95.4 | 87.6 | 116.2 | 153.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 163.9 | 159.5 | 170.3 | 163.8 | 176.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 197.2 | 191.9 | 184.4 | 186.2 | 184.5 | |
| 缺钱天数（天） | 72.8 | 62.9 | 73.5 | 93.8 | 144.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.9 | 3.1 | 3.0 | 2.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -103.5 | 1270.6 | 135.2 | 3.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 278.3 | 312.2 | 308.7 | 310.5 | 311.1 | |
| 流动比率（%） | 349.2 | 388.0 | 395.6 | 381.9 | 399.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.5 | 17.9 | 17.9 | 18.4 | 17.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 263.5 | 281.3 | 302.3 | 325.9 | 345.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.1 | 0.9 | 11.6 | 2.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 195.0 | 163.7 | 109.1 | 121.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.3 | -0.2 | 2.1 | 0.0 | -- |
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