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黑牡丹现金流表

-13.42亿

营业现金流

75.95万

投资现金流

2.82亿

融资现金流

现金流表详细项

黑牡丹现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 36.42 亿 47.35 亿 32.24 亿 33.59 亿 34.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.28 亿 -18.19 亿 -13.08 亿 -11.23 亿 -13.42 亿
现金流入 115.87 亿 96.99 亿 63.44 亿 51.15 亿 41.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 106.27 亿 90.4 亿 57.19 亿 43.22 亿 35.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 8.8 亿 6.03 亿 3.68 亿 6.09 亿 4.68 亿
现金流出 106.59 亿 115.19 亿 76.52 亿 62.38 亿 54.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 84.96 亿 87.32 亿 56.2 亿 40.51 亿 34.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.57 亿 5.06 亿 4.9 亿 3.21 亿 3.1 亿
-支付的各项税费 12.82 亿 11.14 亿 8.98 亿 8.4 亿 4.84 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.24 亿 11.66 亿 6.45 亿 10.26 亿 12.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.89 亿 -0.75 亿 -3.8 亿 6.36 亿 75.95 万
现金流入 1.08 亿 0.67 亿 5.27 亿 6.55 亿 1.12 亿
+收回投资收到的现金 0.2 亿 0.0 元 51.4 万 100.0 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.5 亿 0.56 亿 0.65 亿 0.73 亿 0.7 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 882.11 万 0.13 亿 0.14 亿 0.47 亿 0.43 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 51.79 万 -146.95 万 4.48 亿 5.34 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.96 亿 1.42 亿 9.08 亿 0.19 亿 1.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.73 亿 1.09 亿 0.32 亿 609.62 万 1.12 亿
-投资支付的现金 1,000.0 万 0.22 亿 8.76 亿 0.13 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.62 亿 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.51 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.69 亿 3.85 亿 18.1 亿 5.35 亿 2.82 亿
现金流入 66.12 亿 62.67 亿 97.67 亿 85.49 亿 70.71 亿
+吸收投资收到的现金 0.88 亿 0.17 亿 2.8 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.88 亿 0.17 亿 2.8 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 18.27 亿 13.08 亿 22.1 亿 41.57 亿 31.93 亿
+取得借款收到的现金 30.85 亿 39.07 亿 52.26 亿 28.7 亿 30.24 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 16.11 亿 10.35 亿 20.52 亿 15.22 亿 8.54 亿
现金流出 62.43 亿 58.82 亿 79.57 亿 80.14 亿 67.88 亿
-偿还债务所支付的现金 46.48 亿 33.75 亿 56.07 亿 71.29 亿 60.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.36 亿 6.18 亿 8.93 亿 6.63 亿 6.07 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 149.74 万 588.82 万 1.73 亿 109.67 万 381.36 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 9.59 亿 18.9 亿 14.57 亿 2.22 亿 1.42 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.16 亿 -125.65 万 0.14 亿 240.74 万 95.53 万
现金及现金等价物净增加额 10.93 亿 -15.11 亿 1.36 亿 0.51 亿 -10.58 亿
期末现金及现金等价物余额 47.35 亿 32.24 亿 33.59 亿 34.1 亿 23.52 亿


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