黑牡丹现金流表
12.65亿
营业现金流
1.08亿
投资现金流
-22.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 黑牡丹现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 47.35 亿 | 32.24 亿 | 33.59 亿 | 34.1 亿 | 31.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18.19 亿 | -13.08 亿 | -11.23 亿 | 5.62 亿 | 12.65 亿 |
| 现金流入 | 96.99 亿 | 63.44 亿 | 51.15 亿 | 63.97 亿 | 73.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 90.4 亿 | 57.19 亿 | 43.22 亿 | 44.82 亿 | 51.23 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.03 亿 | 3.68 亿 | 6.09 亿 | 17.61 亿 | 20.58 亿 |
| 现金流出 | 115.19 亿 | 76.52 亿 | 62.38 亿 | 58.35 亿 | 60.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 87.32 亿 | 56.2 亿 | 40.51 亿 | 30.08 亿 | 28.69 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.06 亿 | 4.9 亿 | 3.21 亿 | 3.14 亿 | 3.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 11.14 亿 | 8.98 亿 | 8.4 亿 | 4.56 亿 | 7.19 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.66 亿 | 6.45 亿 | 10.26 亿 | 20.58 亿 | 21.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.75 亿 | -3.8 亿 | 6.36 亿 | 2.22 亿 | 1.08 亿 |
| 现金流入 | 0.67 亿 | 5.27 亿 | 6.55 亿 | 20.89 亿 | 24.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 51.4 万 | 100.0 万 | 460.89 万 | 0.13 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.56 亿 | 0.65 亿 | 0.73 亿 | 0.68 亿 | 0.75 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.13 亿 | 0.14 亿 | 0.47 亿 | 392.09 万 | 460.49 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -146.95 万 | 4.48 亿 | 5.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 20.13 亿 | 23.65 亿 |
| 现金流出 | 1.42 亿 | 9.08 亿 | 0.19 亿 | 18.66 亿 | 23.49 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.09 亿 | 0.32 亿 | 609.62 万 | 1.28 亿 | 2.0 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.22 亿 | 8.76 亿 | 0.13 亿 | 75.07 万 | 493.07 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 17.37 亿 | 21.44 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.85 亿 | 18.1 亿 | 5.35 亿 | -10.96 亿 | -22.68 亿 |
| 现金流入 | 62.67 亿 | 97.67 亿 | 85.49 亿 | 64.6 亿 | 49.44 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.17 亿 | 2.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.17 亿 | 2.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 58.82 亿 | 79.57 亿 | 80.14 亿 | 75.56 亿 | 72.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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