资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.0 | 11.0 | 11.8 | 13.1 | 9.4 | |
| 应收款项（%） | 15.9 | 16.0 | 20.0 | 28.4 | 29.5 | |
| 存货（%） | 38.8 | 45.3 | 35.2 | 30.0 | 31.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 3.6 | 2.2 | 3.0 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 84.3 | 85.0 | 82.2 | 81.3 | 80.2 | |
| 商誉（%） | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 15.7 | 15.0 | 17.8 | 18.7 | 19.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 9.7 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 54.5 | 50.3 | 47.4 | 37.1 | 39.5 | |
| 非流动负债（%） | 15.2 | 18.8 | 17.9 | 26.2 | 23.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.4 | 30.8 | 34.6 | -- | 37.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 2.5 | 2.6 | 1.4 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.2 | 7.3 | 6.3 | 3.6 | 0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.3 | 4.8 | 4.6 | 1.8 | 0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 166.6 | 115.3 | 115.1 | 75.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 28.3 | 24.8 | 19.0 | 19.8 | 24.1 | |
| 营业利润率（%) | 16.9 | 12.2 | 10.5 | 10.1 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | 4.6 | 6.0 | 5.8 | 4.7 | 13.9 | |
| 净利率（%) | 12.5 | 8.7 | 7.3 | 5.9 | 0.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.2 | 13.2 | 17.2 | 12.6 | 6.2 | |
| 完整生意周期（天） | 819.2 | 916.7 | 711.7 | 989.8 | 2367.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.0 | 0.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 188.4 | 203.5 | 187.7 | 367.7 | 1003.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | |
| 存货周转天数（天） | 630.8 | 713.2 | 524.1 | 622.2 | 1364.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 94.9 | 135.5 | 93.2 | 87.8 | 194.0 | |
| 缺钱天数（天） | 724.3 | 781.3 | 618.5 | 902.0 | 2173.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.3 | -3.8 | 17.5 | -36.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.0 | -30.6 | 1.0 | -38.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.5 | 4.7 | 1.6 | 1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.5 | 78.8 | 99.1 | 138.4 | 124.2 | |
| 流动比率（%） | 154.8 | 168.8 | 173.3 | 219.4 | 203.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 20.3 | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.6 | 69.2 | 65.4 | 63.2 | 62.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1918.5 | 2219.8 | 2577.9 | 3412.7 | 3614.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.0 | -10.4 | -8.8 | -10.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68.7 | 42.8 | 84.5 | 205.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.6 | -44.5 | -56.0 | -48.5 | -- |
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