腾达建设现金流表
0.93亿
营业现金流
0.47亿
投资现金流
-0.47亿
融资现金流
现金流表详细项
| 腾达建设现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.71 亿 | 29.59 亿 | 23.71 亿 | 25.16 亿 | 24.71 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.31 亿 | 2.85 亿 | -1.85 亿 | -0.91 亿 | 0.93 亿 |
| 现金流入 | 67.75 亿 | 53.26 亿 | 43.41 亿 | 44.73 亿 | 44.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 63.79 亿 | 50.18 亿 | 41.01 亿 | 42.72 亿 | 41.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.87 亿 | 2.73 亿 | 2.3 亿 | 2.01 亿 | 2.28 亿 |
| 现金流出 | 60.43 亿 | 50.41 亿 | 45.26 亿 | 45.64 亿 | 43.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.33 亿 | 34.42 亿 | 35.47 亿 | 36.36 亿 | 34.04 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.41 亿 | 8.91 亿 | 5.82 亿 | 5.23 亿 | 3.55 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.43 亿 | 3.76 亿 | 1.18 亿 | 1.41 亿 | 1.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.27 亿 | 3.32 亿 | 2.8 亿 | 2.64 亿 | 4.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.74 亿 | -11.85 亿 | 8.61 亿 | 4.87 亿 | 0.47 亿 |
| 现金流入 | 9.17 亿 | 8.11 亿 | 15.03 亿 | 6.25 亿 | 1.87 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.81 亿 | 6.62 亿 | 13.61 亿 | 5.55 亿 | 1.27 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.62 亿 | 0.61 亿 | 0.61 亿 | 0.6 亿 | 0.6 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 737.33 万 | 51.66 万 | 316.47 万 | 138.6 万 | 106.47 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 227.93 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.66 亿 | 0.85 亿 | 0.79 亿 | 862.62 万 | -27.67 万 |
| 现金流出 | 7.42 亿 | 19.96 亿 | 6.42 亿 | 1.38 亿 | 1.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.46 亿 | 1.39 亿 | 0.94 亿 | 1.26 亿 | 1.28 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.96 亿 | 18.39 亿 | 5.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 478.11 万 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.82 亿 | 3.11 亿 | -5.31 亿 | -4.4 亿 | -0.47 亿 |
| 现金流入 | 5.0 亿 | 3.97 亿 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 58.34 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 58.34 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 58.34 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.18 亿 | 0.86 亿 | 5.58 亿 | 4.4 亿 | 0.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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