快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

腾达建设现金流表

-8.33亿

营业现金流

20.63亿

投资现金流

-9.54亿

融资现金流

现金流表详细项

腾达建设现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 20.01 亿 18.71 亿 29.59 亿 23.71 亿 25.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.54 亿 7.31 亿 2.85 亿 -1.85 亿 -8.33 亿
现金流入 69.55 亿 67.75 亿 53.26 亿 43.41 亿 40.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 66.69 亿 63.79 亿 50.18 亿 41.01 亿 36.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.63 亿 3.87 亿 2.73 亿 2.3 亿 4.48 亿
现金流出 65.0 亿 60.43 亿 50.41 亿 45.26 亿 49.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 49.1 亿 44.33 亿 34.42 亿 35.47 亿 39.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.28 亿 8.41 亿 8.91 亿 5.82 亿 5.46 亿
-支付的各项税费 2.5 亿 3.43 亿 3.76 亿 1.18 亿 0.99 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.13 亿 4.27 亿 3.32 亿 2.8 亿 3.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.13 亿 1.74 亿 -11.85 亿 8.61 亿 20.63 亿
现金流入 6.63 亿 9.17 亿 8.11 亿 15.03 亿 15.62 亿
+收回投资收到的现金 2.78 亿 5.81 亿 6.62 亿 13.61 亿 14.25 亿
+取得投资收益收到的现金 2.53 亿 0.62 亿 0.61 亿 0.61 亿 0.54 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 251.07 万 737.33 万 51.66 万 316.47 万 410.31 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 227.93 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.29 亿 2.66 亿 0.85 亿 0.79 亿 0.79 亿
现金流出 4.5 亿 7.42 亿 19.96 亿 6.42 亿 -5.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.35 亿 1.46 亿 1.39 亿 0.94 亿 1.08 亿
-投资支付的现金 4.14 亿 5.96 亿 18.39 亿 5.43 亿 -6.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 478.11 万 476.83 万
筹资活动产生的现金流量净额 -7.98 亿 1.82 亿 3.11 亿 -5.31 亿 -9.54 亿
现金流入 8.64 亿 5.0 亿 3.97 亿 0.27 亿 0.27 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.23 亿 0.23 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.64 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 5.0 亿 3.97 亿 400.0 万 397.76 万
现金流出 16.62 亿 3.18 亿 0.86 亿 5.58 亿 9.81 亿
-偿还债务所支付的现金 15.59 亿 1.5 亿 0.0 元 45.0 万 4.02 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.01 亿 1.1 亿 0.83 亿 0.54 亿 0.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 31.88 万 31.88 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 209.74 万 0.58 亿 348.13 万 5.04 亿 5.04 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.3 亿 10.88 亿 -5.88 亿 1.45 亿 2.75 亿
期末现金及现金等价物余额 18.71 亿 29.59 亿 23.71 亿 25.16 亿 27.91 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号