资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.7 | 34.5 | 28.0 | 23.8 | 21.0 | |
| 应收款项（%） | 3.0 | 4.0 | 3.1 | 3.4 | 2.4 | |
| 存货（%） | 24.4 | 16.8 | 20.1 | 24.4 | 26.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 73.0 | 72.1 | 71.6 | 70.6 | 69.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.0 | 27.9 | 28.4 | 29.4 | 30.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.8 | 26.4 | 27.0 | 26.0 | 25.1 | |
| 流动负债（%） | 44.4 | 43.0 | 45.0 | 42.6 | 40.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 3.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.2 | 53.4 | -- | 57.3 | 59.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 0.3 | 2.4 | 1.9 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.5 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.5 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.6 | 8.0 | 2.3 | 2.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 19.4 | 13.0 | 10.2 | 11.5 | 11.3 | |
| 营业利润率（%) | 14.7 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 营业费用率（%） | 6.5 | 6.6 | 9.4 | 8.0 | 9.2 | |
| 净利率（%) | 11.9 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.4 | 10.9 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | |
| 完整生意周期（天） | 223.4 | 194.6 | 242.9 | 307.2 | 331.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.9 | 14.7 | 10.1 | 10.4 | 15.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.5 | 24.9 | 36.0 | 35.2 | 23.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 206.0 | 169.7 | 206.8 | 272.0 | 308.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 145.0 | 197.5 | 299.8 | 324.9 | 307.0 | |
| 缺钱天数（天） | 78.4 | -2.9 | -56.9 | -17.8 | 24.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.3 | -15.7 | -30.4 | -8.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 38.4 | -87.1 | -70.3 | 3.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.5 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.4 | 128.3 | 114.6 | 108.5 | 106.0 | |
| 流动比率（%） | 164.4 | 167.4 | 159.3 | 165.8 | 170.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 7.8 | 2.3 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.8 | 46.6 | 45.0 | 42.7 | 41.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1340.5 | 1067.9 | 1143.1 | 1209.2 | 1216.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.2 | 5.9 | -3.7 | -2.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 266.7 | 1832.7 | 1504.5 | 1238.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.4 | 3.1 | -12.1 | -8.5 | -- |
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