资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.2 | 31.7 | 34.5 | 28.0 | 20.7 | |
| 应收款项（%） | 2.9 | 3.0 | 4.0 | 3.1 | 1.8 | |
| 存货（%） | 31.7 | 24.4 | 16.8 | 20.1 | 25.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 74.0 | 73.0 | 72.1 | 71.6 | 70.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.0 | 27.0 | 27.9 | 28.4 | 29.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.5 | 21.8 | 26.4 | 27.0 | 25.5 | |
| 流动负债（%） | 51.7 | 44.4 | 43.0 | 45.0 | 41.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 4.4 | 3.5 | 0.0 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.2 | 51.2 | 53.4 | -- | 58.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.0 | 0.3 | 2.4 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 7.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.2 | 14.5 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.9 | 14.5 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.7 | 63.6 | 8.0 | 2.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 13.1 | 19.4 | 13.0 | 10.2 | 10.7 | |
| 营业利润率（%) | 12.5 | 14.7 | 2.3 | 1.0 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 9.4 | 7.2 | |
| 净利率（%) | 9.7 | 11.9 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 21.3 | 18.4 | 10.9 | 7.3 | 7.3 | |
| 完整生意周期（天） | 253.4 | 223.4 | 194.6 | 242.9 | 284.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.1 | 20.9 | 14.7 | 10.1 | 22.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.2 | 17.5 | 24.9 | 36.0 | 16.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 233.2 | 206.0 | 169.7 | 206.8 | 268.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 124.3 | 145.0 | 197.5 | 299.8 | 291.3 | |
| 缺钱天数（天） | 129.2 | 78.4 | -2.9 | -56.9 | -6.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 35.2 | 17.3 | -15.7 | -30.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.9 | 38.4 | -87.1 | -70.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.5 | 14.5 | 1.8 | 1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 81.8 | 109.4 | 128.3 | 114.6 | 108.9 | |
| 流动比率（%） | 143.3 | 164.4 | 167.4 | 159.3 | 170.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 83.1 | ∞ | 7.8 | 2.3 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.8 | 48.8 | 46.6 | 45.0 | 41.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1766.4 | 1340.5 | 1067.9 | 1143.1 | 1202.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.0 | 14.2 | 5.9 | -3.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 167.9 | 266.7 | 1832.7 | 1504.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.8 | 6.4 | 3.1 | -12.1 | -- |
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