老白干酒现金流表
-2.28亿
营业现金流
5.16亿
投资现金流
-5.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 老白干酒现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.43 亿 | 10.06 亿 | 10.95 亿 | 16.22 亿 | 15.46 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.26 亿 | 6.21 亿 | 7.95 亿 | 5.35 亿 | -2.28 亿 |
| 现金流入 | 53.4 亿 | 53.21 亿 | 61.37 亿 | 60.07 亿 | 46.36 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 52.43 亿 | 50.71 亿 | 58.14 亿 | 58.61 亿 | 45.03 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.97 亿 | 2.5 亿 | 3.23 亿 | 1.46 亿 | 1.33 亿 |
| 现金流出 | 42.14 亿 | 47.0 亿 | 53.42 亿 | 54.72 亿 | 48.64 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.44 亿 | 18.78 亿 | 16.98 亿 | 17.83 亿 | 14.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.13 亿 | 9.06 亿 | 9.64 亿 | 10.55 亿 | 10.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 9.75 亿 | 11.76 亿 | 17.6 亿 | 17.52 亿 | 15.49 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.82 亿 | 7.4 亿 | 9.2 亿 | 8.82 亿 | 8.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.74 亿 | -3.88 亿 | 0.57 亿 | -2.43 亿 | 5.16 亿 |
| 现金流入 | 10.86 亿 | 22.6 亿 | 20.92 亿 | 20.99 亿 | 20.81 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.57 亿 | 19.35 亿 | 20.55 亿 | 20.6 亿 | 20.55 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.28 亿 | 0.2 亿 | 0.36 亿 | 0.38 亿 | 0.26 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 28.49 万 | 3.05 亿 | 108.61 万 | 33.69 万 | 12.51 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 19.6 亿 | 26.48 亿 | 20.35 亿 | 23.42 亿 | 15.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.86 亿 | 3.5 亿 | 1.49 亿 | 1.61 亿 | 0.69 亿 |
| -投资支付的现金 | 14.72 亿 | 22.98 亿 | 18.86 亿 | 21.81 亿 | 14.96 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 156.94 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.88 亿 | -1.45 亿 | -3.25 亿 | -4.11 亿 | -5.03 亿 |
| 现金流入 | 2.75 亿 | 4.81 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 21.67 万 | 1.81 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.63 亿 | 6.26 亿 | 3.25 亿 | 4.11 亿 | 5.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号