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老白干酒现金流表

6.08亿

营业现金流

-5.16亿

投资现金流

-4.11亿

融资现金流

现金流表详细项

老白干酒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.67 亿 11.43 亿 10.06 亿 10.95 亿 16.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.5 亿 11.26 亿 6.21 亿 7.95 亿 6.08 亿
现金流入 43.52 亿 53.4 亿 53.21 亿 61.37 亿 60.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 41.11 亿 52.43 亿 50.71 亿 58.14 亿 58.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.4 亿 0.97 亿 2.5 亿 3.23 亿 1.93 亿
现金流出 38.01 亿 42.14 亿 47.0 亿 53.42 亿 54.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.43 亿 16.44 亿 18.78 亿 16.98 亿 16.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.21 亿 8.13 亿 9.06 亿 9.64 亿 9.74 亿
-支付的各项税费 9.48 亿 9.75 亿 11.76 亿 17.6 亿 17.79 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.9 亿 7.82 亿 7.4 亿 9.2 亿 10.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.58 亿 -8.74 亿 -3.88 亿 0.57 亿 -5.16 亿
现金流入 7.24 亿 10.86 亿 22.6 亿 20.92 亿 17.46 亿
+收回投资收到的现金 7.19 亿 10.57 亿 19.35 亿 20.55 亿 17.07 亿
+取得投资收益收到的现金 422.38 万 0.28 亿 0.2 亿 0.36 亿 0.39 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 49.42 万 28.49 万 3.05 亿 108.61 万 35.41 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.82 亿 19.6 亿 26.48 亿 20.35 亿 22.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.5 亿 4.86 亿 3.5 亿 1.49 亿 1.59 亿
-投资支付的现金 7.71 亿 14.72 亿 22.98 亿 18.86 亿 21.04 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.61 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 156.94 万 0.0 元 0.0 元 -16.68 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.16 亿 -3.88 亿 -1.45 亿 -3.25 亿 -4.11 亿
现金流入 6.85 亿 2.75 亿 4.81 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 21.67 万 1.81 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.85 亿 2.75 亿 3.0 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.01 亿 6.63 亿 6.26 亿 3.25 亿 4.11 亿
-偿还债务所支付的现金 7.7 亿 4.55 亿 4.85 亿 0.5 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.31 亿 2.08 亿 1.41 亿 2.75 亿 4.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 30.12 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.24 亿 -1.36 亿 0.88 亿 5.27 亿 -3.19 亿
期末现金及现金等价物余额 11.43 亿 10.06 亿 10.95 亿 16.22 亿 13.02 亿


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