资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.5 | 19.4 | 21.6 | 24.1 | 24.9 | |
| 应收款项（%） | 5.9 | 3.2 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | |
| 存货（%） | 27.6 | 30.2 | 34.2 | 35.3 | 35.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 53.3 | 55.5 | 59.0 | 61.7 | 63.2 | |
| 商誉（%） | 9.4 | 8.0 | 6.8 | 6.4 | 12.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.7 | 44.5 | 41.0 | 38.3 | 36.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 4.5 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 43.6 | 48.8 | 49.5 | 47.6 | 46.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.7 | 49.0 | 48.7 | -- | 51.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 5.5 | 8.6 | 7.2 | 8.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.3 | 10.8 | 17.5 | 14.5 | 16.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.4 | 10.0 | 16.8 | 14.2 | 16.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 48.0 | 57.1 | 103.2 | 97.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 64.7 | 67.3 | 68.4 | 67.2 | 66.7 | |
| 营业利润率（%) | 12.1 | 12.6 | 20.1 | 16.8 | 19.4 | |
| 营业费用率（%） | 37.7 | 40.4 | 38.9 | 35.0 | 32.9 | |
| 净利率（%) | 8.7 | 9.6 | 15.2 | 12.7 | 14.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 3.7 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 528.6 | 594.2 | 678.9 | 688.3 | 676.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.1 | 13.0 | 22.1 | 29.5 | 19.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 45.0 | 28.1 | 16.5 | 12.4 | 18.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 483.6 | 566.1 | 662.4 | 675.9 | 658.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 111.1 | 109.1 | 109.4 | 94.8 | 77.1 | |
| 缺钱天数（天） | 417.4 | 485.2 | 569.5 | 593.5 | 599.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.7 | 11.9 | 15.5 | 13.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.5 | 17.2 | 83.6 | -5.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.4 | 7.3 | 16.7 | 10.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 59.0 | 51.7 | 50.2 | 55.6 | 60.1 | |
| 流动比率（%） | 122.2 | 113.6 | 119.2 | 129.7 | 135.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 32.7 | 112.8 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.3 | 51.0 | 51.3 | 49.4 | 48.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 266.8 | 227.1 | 237.7 | 272.6 | 291.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.5 | 30.4 | 14.1 | 17.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 103.0 | 73.9 | 92.4 | 87.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.6 | 11.9 | -0.1 | 9.4 | -- |
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