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华鑫股份现金流表

21.61亿

营业现金流

1.34亿

投资现金流

4.19亿

融资现金流

现金流表详细项

华鑫股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 95.72 亿 109.55 亿 126.68 亿 137.52 亿 125.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.16 亿 -7.21 亿 16.01 亿 -20.21 亿 21.61 亿
现金流入 44.34 亿 71.37 亿 62.15 亿 61.91 亿 86.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.62 亿 1.4 亿 1.11 亿 857.32 万 0.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 17.81 亿 22.93 亿 24.75 亿 20.11 亿 18.96 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 24.92 亿 23.99 亿 36.18 亿 4.53 亿 -1.34 亿
现金流出 39.19 亿 78.58 亿 46.14 亿 82.11 亿 65.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.82 亿 0.85 亿 0.71 亿 199.71 万 -715.86 万
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.47 亿 7.03 亿 8.28 亿 7.63 亿 7.58 亿
-支付的各项税费 2.91 亿 2.97 亿 2.21 亿 1.86 亿 1.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 4.47 亿 5.85 亿 6.7 亿 6.56 亿 6.34 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 25.52 亿 61.87 亿 28.23 亿 3.87 亿 -58.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.26 亿 8.22 亿 1.42 亿 5.05 亿 1.34 亿
现金流入 10.02 亿 16.55 亿 6.61 亿 13.18 亿 8.03 亿
+收回投资收到的现金 3.33 亿 11.67 亿 2.43 亿 6.02 亿 2.41 亿
+取得投资收益收到的现金 0.21 亿 0.29 亿 0.28 亿 0.2 亿 0.29 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.36 万 8.24 万 219.64 万 43.38 万 56.37 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.32 亿 0.96 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 6.48 亿 4.59 亿 3.57 亿 5.99 亿 5.32 亿
现金流出 12.28 亿 8.33 亿 5.19 亿 8.12 亿 6.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.77 亿 1.22 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.25 亿
-投资支付的现金 5.02 亿 2.54 亿 0.0 元 0.91 亿 1.81 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.49 亿 4.57 亿 3.85 亿 5.85 亿 3.63 亿
筹资活动产生的现金流量净额 10.94 亿 16.13 亿 -6.6 亿 2.88 亿 4.19 亿
现金流入 79.22 亿 111.76 亿 59.44 亿 84.52 亿 86.26 亿
+吸收投资收到的现金 49.0 万 4.9 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 49.0 万 4.9 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 15.48 亿 64.46 亿 27.06 亿 65.0 亿 65.0 亿
+取得借款收到的现金 6.2 亿 3.07 亿 2.51 亿 1.75 亿 1.94 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 57.54 亿 44.22 亿 29.88 亿 17.77 亿 19.32 亿
现金流出 68.28 亿 95.63 亿 66.05 亿 81.64 亿 82.08 亿
-偿还债务所支付的现金 5.77 亿 38.23 亿 41.78 亿 44.67 亿 49.85 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.28 亿 4.48 亿 5.03 亿 4.0 亿 3.95 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 121.8 万 97.65 万 94.5 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 60.23 亿 52.92 亿 19.24 亿 32.96 亿 28.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -126.64 万 -54.41 万 230.61 万 79.4 万 -24.21 万
现金及现金等价物净增加额 13.83 亿 17.13 亿 10.84 亿 -12.26 亿 27.14 亿
期末现金及现金等价物余额 109.55 亿 126.68 亿 137.52 亿 125.26 亿 152.4 亿


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