华鑫股份现金流表
52.72亿
营业现金流
-13.6亿
投资现金流
12.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华鑫股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 109.55 亿 | 126.68 亿 | 137.52 亿 | 125.26 亿 | 184.63 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.21 亿 | 16.01 亿 | -20.21 亿 | 70.11 亿 | 52.72 亿 |
| 现金流入 | 71.37 亿 | 62.15 亿 | 61.91 亿 | 145.36 亿 | 155.96 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.4 亿 | 1.11 亿 | 857.32 万 | 416.44 万 | -937.67 万 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 22.93 亿 | 24.75 亿 | 20.11 亿 | 23.37 亿 | 24.81 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 23.99 亿 | 36.18 亿 | 4.53 亿 | 1.02 亿 | 1.88 亿 |
| 现金流出 | 78.58 亿 | 46.14 亿 | 82.11 亿 | 75.25 亿 | 103.24 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.85 亿 | 0.71 亿 | 199.71 万 | 1,435.0 元 | -707.75 万 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.03 亿 | 8.28 亿 | 7.63 亿 | 7.61 亿 | 8.7 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.97 亿 | 2.21 亿 | 1.86 亿 | 0.82 亿 | 1.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 5.85 亿 | 6.7 亿 | 6.56 亿 | 7.55 亿 | 7.98 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 61.87 亿 | 28.23 亿 | 3.87 亿 | 23.18 亿 | 90.51 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8.22 亿 | 1.42 亿 | 5.05 亿 | -16.98 亿 | -13.6 亿 |
| 现金流入 | 16.55 亿 | 6.61 亿 | 13.18 亿 | 87.01 亿 | 116.61 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.67 亿 | 2.43 亿 | 6.02 亿 | 81.62 亿 | 113.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.29 亿 | 0.28 亿 | 0.2 亿 | 2.45 亿 | 3.01 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.24 万 | 219.64 万 | 43.38 万 | 34.05 万 | 7.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.96 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.59 亿 | 3.57 亿 | 5.99 亿 | 2.94 亿 | -0.21 亿 |
| 现金流出 | 8.33 亿 | 5.19 亿 | 8.12 亿 | 103.99 亿 | 130.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.22 亿 | 1.34 亿 | 1.36 亿 | 0.84 亿 | 0.62 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.54 亿 | 0.0 元 | 0.91 亿 | 100.22 亿 | 129.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.57 亿 | 3.85 亿 | 5.85 亿 | 2.93 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16.13 亿 | -6.6 亿 | 2.88 亿 | 6.23 亿 | 12.12 亿 |
| 现金流入 | 111.76 亿 | 59.44 亿 | 84.52 亿 | 93.87 亿 | 104.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.9 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.9 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 95.63 亿 | 66.05 亿 | 81.64 亿 | 87.64 亿 | 92.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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