资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.1 | 52.3 | 51.5 | 55.2 | 57.8 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 93.4 | 95.6 | 93.3 | 86.9 | 84.4 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 6.6 | 4.4 | 6.7 | 13.1 | 15.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动负债（%） | 63.1 | 68.1 | 64.9 | 67.7 | 72.8 | |
| 非流动负债（%） | 11.3 | 10.4 | 13.6 | 11.1 | 9.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.6 | 21.5 | 21.5 | -- | 17.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 5.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.8 | 7.0 | 4.8 | 5.2 | 3.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 88.7 | 61.8 | 39.0 | 47.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 41.2 | 31.8 | 28.3 | 49.0 | 7016.6 | |
| 营业利润率（%) | 601.7 | 495.8 | 396.2 | 3526.9 | 14.3 | |
| 营业费用率（%） | 89.0 | 113.9 | 119.4 | 797.6 | 830.1 | |
| 净利率（%) | 450.5 | 382.1 | 334.4 | 2768.0 | 14.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | |
| 完整生意周期（天） | 122.4 | 119.8 | 236.5 | 1423.3 | 1841.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.0 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 122.4 | 119.8 | 226.1 | 1382.2 | 1841.9 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 35.1 | 8.9 | -1877.3 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 10.4 | 41.1 | -0.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 234.3 | 296.4 | 281.6 | 3203.2 | -34.5 | |
| 缺钱天数（天） | -111.8 | -176.6 | -45.1 | -1780.0 | 1876.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.7 | -15.2 | -18.9 | -86.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1953.1 | -30.2 | -35.2 | 21.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.6 | 4.8 | 2.4 | 4.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 140.4 | 143.7 | 128.4 | 115.9 | |
| 流动比率（%） | 147.9 | 140.4 | 143.7 | 128.4 | 115.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | 125.5 | 155.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.4 | 78.5 | 78.5 | 78.8 | 82.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 9715.9 | 8198.1 | 8116.1 | 9774.0 | 10532.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.0 | -3.1 | 7.0 | -8.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | -68.4 | 166.2 | 13.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -62.4 | -94.1 | -40.7 | -84.8 | -- |
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