资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.3 | 51.5 | 55.2 | 51.0 | 56.1 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 95.6 | 93.3 | 86.9 | 83.5 | 0.0 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 4.4 | 6.7 | 13.1 | 16.5 | 0.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 68.1 | 64.9 | 67.7 | 68.3 | 0.0 | |
| 非流动负债（%） | 10.4 | 13.6 | 11.1 | 12.5 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 21.5 | 21.5 | -- | 19.2 | 16.6 | |
| 权益乘数（倍） | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 6.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.0 | 4.8 | 5.2 | 4.5 | 5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 61.8 | 39.0 | 47.6 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 31.8 | 28.3 | 49.0 | 58.1 | -- | |
| 营业利润率（%) | 495.8 | 396.2 | 3526.9 | 18.0 | 21.1 | |
| 营业费用率（%） | 113.9 | 119.4 | 797.6 | 13723.3 | 316.0 | |
| 净利率（%) | 382.1 | 334.4 | 2768.0 | 16.1 | 18.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 6.0 | |
| 完整生意周期（天） | 119.8 | 236.5 | 1423.3 | 1661.0 | 23.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 15.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 119.8 | 226.1 | 1382.2 | 1613.9 | 23.4 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 35.1 | 8.9 | 7.8 | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | 10.4 | 41.1 | 47.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 296.4 | 281.6 | 3203.2 | 4873.2 | -- | |
| 缺钱天数（天） | -176.6 | -45.1 | -1780.0 | -3212.2 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -15.2 | -18.9 | -86.3 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -30.2 | -35.2 | 21.8 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.8 | 2.4 | 4.5 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 140.4 | 143.7 | 128.4 | 122.3 | -- | |
| 流动比率（%） | 140.4 | 143.7 | 128.4 | 122.3 | -- | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | 125.5 | 177.6 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 78.5 | 78.5 | 78.8 | 80.8 | 83.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 8198.1 | 8116.1 | 9774.0 | 11487.9 | 7401.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.1 | 7.0 | -8.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -68.4 | 166.2 | 13.4 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -94.1 | -40.7 | -84.8 | -- | -- |
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