新世界现金流表
2.42亿
营业现金流
-1.2亿
投资现金流
-0.65亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新世界现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.41 亿 | 11.47 亿 | 12.77 亿 | 11.22 亿 | 13.53 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.6 亿 | 0.23 亿 | 3.02 亿 | 3.21 亿 | 2.42 亿 |
| 现金流入 | 14.89 亿 | 10.81 亿 | 14.03 亿 | 14.39 亿 | 14.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.51 亿 | 10.47 亿 | 13.83 亿 | 14.06 亿 | 13.82 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.28 亿 | 0.19 亿 | 0.31 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 12.29 亿 | 10.58 亿 | 11.01 亿 | 11.18 亿 | 11.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.88 亿 | 6.69 亿 | 6.85 亿 | 6.72 亿 | 7.18 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.53 亿 | 2.35 亿 | 2.57 亿 | 2.57 亿 | 2.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.99 亿 | 0.99 亿 | 0.75 亿 | 0.88 亿 | 0.93 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.88 亿 | 0.56 亿 | 0.84 亿 | 1.01 亿 | 0.95 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.44 亿 | 3.72 亿 | -3.8 亿 | -0.22 亿 | -1.2 亿 |
| 现金流入 | 41.35 亿 | 51.74 亿 | 44.1 亿 | 41.76 亿 | 40.56 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.36 亿 | 0.25 亿 | 0.23 亿 | 0.19 亿 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.97 万 | 12.16 万 | 156.83 万 | 5.95 万 | 5.95 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 40.99 亿 | 51.49 亿 | 43.81 亿 | 41.56 亿 | 40.38 亿 |
| 现金流出 | 47.79 亿 | 48.02 亿 | 47.91 亿 | 41.98 亿 | 41.77 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.78 亿 | 0.35 亿 | 1.45 亿 | 1.61 亿 | 1.3 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 47.01 亿 | 47.67 亿 | 46.45 亿 | 40.36 亿 | 40.46 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.1 亿 | -2.66 亿 | -0.76 亿 | -0.62 亿 | -0.65 亿 |
| 现金流入 | 8.6 亿 | 6.3 亿 | 5.94 亿 | 7.36 亿 | 7.33 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.32 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.32 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.7 亿 | 8.96 亿 | 6.69 亿 | 7.98 亿 | 7.98 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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