资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.1 | 34.8 | 32.9 | 35.0 | 35.8 | |
| 应收款项（%） | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | |
| 存货（%） | 2.7 | 3.5 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 38.2 | 40.5 | 38.3 | 40.9 | 41.0 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 61.8 | 59.5 | 61.7 | 59.1 | 59.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.2 | 10.3 | 9.2 | 11.2 | 10.0 | |
| 流动负债（%） | 28.1 | 28.2 | 25.8 | 26.0 | 24.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.2 | 71.3 | 73.7 | -- | 75.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 1.1 | -0.9 | 0.6 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | 1.6 | -1.2 | 0.8 | 1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.9 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.0 | 17.6 | -9.2 | 10.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 35.9 | 38.0 | 27.5 | 39.8 | 41.1 | |
| 营业利润率（%) | 3.5 | 7.4 | -8.7 | 6.5 | 7.5 | |
| 营业费用率（%） | 33.2 | 31.0 | 36.7 | 30.3 | 29.3 | |
| 净利率（%) | 6.8 | 6.0 | -6.1 | 2.8 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 138.5 | 133.2 | 160.3 | 132.6 | 131.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.8 | 9.9 | 7.5 | 9.3 | 10.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.0 | 36.8 | 48.9 | 39.1 | 35.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 91.5 | 96.4 | 111.4 | 93.5 | 96.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 281.6 | 301.6 | 342.7 | 310.6 | 301.0 | |
| 缺钱天数（天） | -143.1 | -168.4 | -182.4 | -178.0 | -169.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -36.7 | 11.4 | -27.1 | 33.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3452.4 | 132.9 | -186.3 | 198.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.7 | 0.3 | -3.4 | -0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.1 | 131.4 | 137.4 | 144.3 | 157.4 | |
| 流动比率（%） | 135.9 | 143.9 | 148.4 | 157.0 | 170.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.7 | 4.7 | -2.0 | 5.8 | 7.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.8 | 28.7 | 26.3 | 26.5 | 24.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 156.3 | 160.8 | 158.0 | 163.9 | 168.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.8 | 15.1 | 1.5 | 20.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 105.8 | 88.1 | 46.1 | 61.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.5 | -16.2 | -20.6 | -8.7 | -- |
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