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大众公用现金流表

5.71亿

营业现金流

-3.77亿

投资现金流

-3.85亿

融资现金流

现金流表详细项

大众公用现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 29.72 亿 21.2 亿 20.19 亿 29.54 亿 31.9 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.29 亿 6.74 亿 4.17 亿 6.9 亿 5.71 亿
现金流入 54.58 亿 63.27 亿 63.56 亿 72.05 亿 70.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 52.38 亿 60.85 亿 61.28 亿 69.03 亿 67.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 1.23 亿 1.32 亿 0.85 亿 1.03 亿 0.98 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 0.97 亿 1.11 亿 1.42 亿 2.0 亿 1.93 亿
现金流出 52.29 亿 56.53 亿 59.38 亿 65.16 亿 64.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 42.18 亿 45.95 亿 48.43 亿 53.62 亿 52.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.32 亿 7.05 亿 7.1 亿 7.94 亿 8.35 亿
-支付的各项税费 2.02 亿 1.88 亿 2.5 亿 2.12 亿 2.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.76 亿 1.65 亿 1.36 亿 1.48 亿 1.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.24 亿 -4.94 亿 3.11 亿 3.97 亿 -3.77 亿
现金流入 28.5 亿 32.76 亿 56.46 亿 26.57 亿 34.44 亿
+收回投资收到的现金 24.29 亿 28.88 亿 46.27 亿 18.98 亿 30.0 亿
+取得投资收益收到的现金 3.13 亿 2.7 亿 4.66 亿 6.77 亿 3.86 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 124.96 万 169.9 万 0.1 亿 0.35 亿 115.9 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.96 亿 1.16 亿 5.42 亿 0.48 亿 0.57 亿
现金流出 40.74 亿 37.7 亿 53.34 亿 22.6 亿 38.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.48 亿 6.46 亿 2.85 亿 3.53 亿 4.86 亿
-投资支付的现金 34.04 亿 30.4 亿 50.05 亿 18.79 亿 33.17 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.22 亿 0.83 亿 0.44 亿 0.27 亿 0.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.15 亿 -2.61 亿 1.36 亿 -8.67 亿 -3.85 亿
现金流入 66.55 亿 80.55 亿 69.82 亿 69.86 亿 50.41 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 66.55 亿 80.52 亿 69.82 亿 69.86 亿 50.51 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -919.45 万
现金流出 64.4 亿 83.16 亿 68.46 亿 78.52 亿 54.26 亿
-偿还债务所支付的现金 58.79 亿 77.92 亿 63.41 亿 74.29 亿 50.26 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.41 亿 5.04 亿 4.92 亿 3.99 亿 3.86 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.31 亿 0.29 亿 0.37 亿 0.13 亿 0.29 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 0.2 亿 0.12 亿 0.24 亿 0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.72 亿 -0.2 亿 0.71 亿 0.15 亿 -0.25 亿
现金及现金等价物净增加额 -8.52 亿 -1.01 亿 9.36 亿 2.36 亿 -2.16 亿
期末现金及现金等价物余额 21.2 亿 20.19 亿 29.54 亿 31.9 亿 29.74 亿


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