资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.7 | 10.5 | 13.6 | 14.6 | 15.7 | |
| 应收款项（%） | 2.1 | 5.1 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | |
| 存货（%） | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 22.3 | 22.5 | 23.6 | 23.8 | 25.7 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 77.7 | 77.5 | 76.4 | 76.2 | 74.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 6.7 | 7.3 | 7.1 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 37.7 | 34.3 | 39.8 | 37.3 | 37.2 | |
| 非流动负债（%） | 20.5 | 24.1 | 19.6 | 20.1 | 19.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.8 | 41.6 | 40.6 | -- | 43.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.1 | 3.7 | 2.0 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 1.6 | -1.1 | 1.3 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.2 | 3.5 | -3.9 | 2.6 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.2 | 3.5 | 0.0 | 2.8 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26.4 | 16.7 | -10.1 | 13.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 16.0 | 15.1 | 13.1 | 14.4 | 14.8 | |
| 营业利润率（%) | 16.5 | 9.0 | -5.2 | 6.4 | 5.8 | |
| 营业费用率（%） | 22.0 | 18.6 | 13.5 | 14.7 | 10.4 | |
| 净利率（%) | 12.4 | 7.2 | -4.4 | 4.8 | 3.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 62.7 | 87.5 | 79.0 | 47.1 | 48.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.2 | 6.3 | 6.9 | 14.2 | 14.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.7 | 58.3 | 52.7 | 25.8 | 26.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.1 | 12.5 | 13.9 | 17.1 | 16.1 | |
| 存货周转天数（天） | 30.1 | 29.2 | 26.2 | 21.3 | 22.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 161.2 | 126.4 | 121.6 | 113.1 | 92.1 | |
| 缺钱天数（天） | -98.5 | -38.9 | -42.6 | -66.0 | -43.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.4 | 13.3 | 6.5 | 9.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.5 | -38.2 | -161.7 | 234.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.8 | 1.4 | -4.4 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 55.4 | 60.9 | 55.9 | 60.3 | 64.5 | |
| 流动比率（%） | 59.3 | 65.6 | 59.4 | 63.9 | 69.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.8 | 3.2 | -1.9 | 3.0 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.2 | 58.4 | 59.4 | 57.4 | 56.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 289.7 | 301.4 | 271.1 | 270.4 | 265.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.6 | 8.2 | 4.5 | 8.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.7 | 50.3 | 57.4 | 63.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -42.2 | -48.3 | -45.2 | -50.0 | -- |
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