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金龙汽车现金流表

13.36亿

营业现金流

-24.57亿

投资现金流

-4.83亿

融资现金流

现金流表详细项

金龙汽车现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 62.87 亿 51.31 亿 69.07 亿 51.63 亿 54.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.7 亿 18.87 亿 -1.83 亿 23.7 亿 13.36 亿
现金流入 178.04 亿 188.12 亿 186.78 亿 235.97 亿 213.05 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 163.83 亿 174.99 亿 170.15 亿 215.55 亿 196.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 11.1 亿 8.43 亿 9.18 亿 12.29 亿 10.2 亿
现金流出 176.34 亿 169.26 亿 188.61 亿 212.27 亿 199.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 141.5 亿 131.73 亿 149.04 亿 169.54 亿 159.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 17.48 亿 18.2 亿 18.1 亿 20.45 亿 22.06 亿
-支付的各项税费 2.11 亿 2.32 亿 2.71 亿 3.06 亿 2.08 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 15.24 亿 17.0 亿 18.76 亿 19.22 亿 15.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.11 亿 -10.22 亿 -11.16 亿 -17.36 亿 -24.57 亿
现金流入 24.05 亿 25.44 亿 52.37 亿 28.68 亿 77.06 亿
+收回投资收到的现金 22.9 亿 24.07 亿 51.38 亿 27.79 亿 76.29 亿
+取得投资收益收到的现金 0.95 亿 1.33 亿 0.99 亿 0.87 亿 0.77 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 147.68 万 440.25 万 48.17 万 241.46 万 72.32 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 33.16 亿 35.67 亿 63.53 亿 46.05 亿 101.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.02 亿 2.33 亿 3.59 亿 2.23 亿 2.42 亿
-投资支付的现金 25.14 亿 33.34 亿 59.94 亿 43.82 亿 99.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.61 亿 9.47 亿 -4.79 亿 -4.07 亿 -4.83 亿
现金流入 48.42 亿 43.04 亿 21.6 亿 38.37 亿 33.84 亿
+吸收投资收到的现金 7.05 亿 5.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 85.75 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 41.37 亿 38.04 亿 21.6 亿 38.37 亿 33.84 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 52.03 亿 33.56 亿 26.39 亿 42.45 亿 38.68 亿
-偿还债务所支付的现金 48.77 亿 22.37 亿 23.24 亿 34.68 亿 35.93 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.21 亿 1.84 亿 2.09 亿 2.29 亿 2.05 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.12 亿 0.0 元 150.0 万 0.24 亿 0.27 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.05 亿 9.36 亿 1.06 亿 5.48 亿 0.69 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.55 亿 -0.36 亿 0.33 亿 0.67 亿 0.19 亿
现金及现金等价物净增加额 -11.56 亿 17.76 亿 -17.44 亿 2.93 亿 -15.85 亿
期末现金及现金等价物余额 51.31 亿 69.07 亿 51.63 亿 54.56 亿 38.71 亿


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