资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.1 | 34.9 | 25.9 | 31.4 | 29.9 | |
| 应收款项（%） | 28.4 | 23.6 | 18.9 | 11.8 | 13.6 | |
| 存货（%） | 8.0 | 9.7 | 9.7 | 8.4 | 11.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 74.1 | 78.0 | 71.4 | 65.9 | 71.8 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | |
| 非流动资产（%） | 25.9 | 22.0 | 28.6 | 34.1 | 28.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 43.6 | 46.2 | 48.4 | 48.1 | 48.2 | |
| 流动负债（%） | 58.6 | 58.9 | 66.2 | 66.0 | 63.8 | |
| 非流动负债（%） | 15.0 | 21.7 | 17.6 | 18.5 | 21.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.4 | 19.4 | 16.1 | -- | 15.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 4.2 | 6.0 | 4.6 | 6.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | -3.1 | -1.7 | 0.5 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.7 | -13.0 | -10.2 | 2.4 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.2 | -109.8 | -68.3 | 24.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.9 | -0.6 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 12.4 | 8.8 | 9.6 | 11.6 | 11.1 | |
| 营业利润率（%) | 0.7 | -5.1 | -2.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 营业费用率（%） | 11.6 | 12.6 | 10.8 | 12.4 | 12.3 | |
| 净利率（%) | 0.4 | -5.0 | -2.5 | 0.7 | 0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.6 | 6.9 | 5.9 | 5.7 | 6.2 | |
| 完整生意周期（天） | 246.0 | 211.2 | 150.6 | 130.9 | 132.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.4 | 3.9 | 4.6 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 191.0 | 153.5 | 92.7 | 78.6 | 69.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 7.0 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 54.9 | 57.8 | 57.9 | 52.3 | 63.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 344.4 | 291.9 | 282.0 | 277.7 | 281.6 | |
| 缺钱天数（天） | -98.4 | -80.7 | -131.4 | -146.8 | -149.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -22.0 | 10.5 | 18.3 | 6.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -59.9 | -911.6 | 100.0 | 131.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.8 | -19.7 | -11.7 | -8.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 112.9 | 115.9 | 93.2 | 87.1 | 95.2 | |
| 流动比率（%） | 126.5 | 132.4 | 107.8 | 99.9 | 112.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.8 | -7.5 | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.6 | 80.6 | 83.9 | 84.5 | 85.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 270.1 | 292.6 | 263.6 | 267.2 | 309.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.2 | 12.3 | -1.0 | 13.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -7.5 | 61.9 | 71.5 | 151.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -50.8 | -13.7 | -30.1 | -20.9 | -- |
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