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长江传媒现金流表

3.85亿

营业现金流

-1.71亿

投资现金流

-5.21亿

融资现金流

现金流表详细项

长江传媒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.47 亿 23.58 亿 20.38 亿 16.79 亿 14.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.13 亿 9.94 亿 10.67 亿 11.86 亿 3.85 亿
现金流入 73.85 亿 66.14 亿 68.1 亿 70.49 亿 66.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 71.74 亿 63.88 亿 65.27 亿 68.51 亿 64.36 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.93 亿 2.04 亿 2.43 亿 1.72 亿 1.41 亿
现金流出 67.72 亿 56.2 亿 57.43 亿 58.63 亿 62.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 52.39 亿 40.1 亿 41.75 亿 40.27 亿 42.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.35 亿 9.9 亿 10.75 亿 11.91 亿 11.85 亿
-支付的各项税费 0.68 亿 0.96 亿 0.92 亿 1.09 亿 2.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.3 亿 5.24 亿 4.0 亿 5.37 亿 5.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.55 亿 -8.51 亿 -9.17 亿 -9.98 亿 -1.71 亿
现金流入 80.95 亿 88.14 亿 113.97 亿 103.25 亿 106.23 亿
+收回投资收到的现金 335.72 万 0.32 亿 500.0 万 0.39 亿 181.3 万
+取得投资收益收到的现金 1.39 亿 1.25 亿 1.47 亿 1.06 亿 0.92 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.19 亿 384.88 万 70.98 万 253.49 万 87.04 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.81 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 78.53 亿 86.53 亿 112.45 亿 101.77 亿 105.28 亿
现金流出 77.41 亿 96.66 亿 123.14 亿 113.22 亿 107.94 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.19 亿 1.95 亿 0.83 亿 0.82 亿 1.06 亿
-投资支付的现金 0.12 亿 0.8 亿 1.21 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 22.95 万 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 76.1 亿 93.91 亿 121.11 亿 112.4 亿 106.88 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.57 亿 -4.63 亿 -5.09 亿 -4.36 亿 -5.21 亿
现金流入 0.33 亿 0.13 亿 476.21 万 415.14 万 312.53 万
+吸收投资收到的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,000.0 万 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 300.0 万 260.09 万 476.21 万 415.14 万 312.53 万
现金流出 2.9 亿 4.76 亿 5.13 亿 4.4 亿 5.24 亿
-偿还债务所支付的现金 0.23 亿 1,000.0 万 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.44 亿 4.25 亿 4.49 亿 3.88 亿 4.85 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 75.4 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.23 亿 0.41 亿 0.54 亿 0.52 亿 0.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -46.0 元 -19.0 元 62.0 元 12.0 元 12.0 元
现金及现金等价物净增加额 7.12 亿 -3.21 亿 -3.59 亿 -2.48 亿 -3.07 亿
期末现金及现金等价物余额 23.58 亿 20.38 亿 16.79 亿 14.31 亿 11.23 亿


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