资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.0 | 20.5 | 13.9 | 11.2 | 9.1 | |
| 应收款项（%） | 9.4 | 7.6 | 7.0 | 6.6 | 13.4 | |
| 存货（%） | 8.5 | 10.0 | 11.1 | 9.1 | 10.6 | |
| 其他流动资产（%） | 35.6 | 37.1 | 31.2 | 20.9 | 17.2 | |
| 流动资产（%） | 77.0 | 76.3 | 64.1 | 48.6 | 50.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.0 | 23.7 | 35.9 | 51.4 | 49.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.1 | 12.6 | 14.4 | 13.7 | 18.0 | |
| 流动负债（%） | 26.3 | 28.6 | 30.9 | 30.1 | 32.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.1 | 70.1 | 68.0 | -- | 66.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 6.2 | 6.1 | 7.9 | 6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.8 | 8.7 | 8.8 | 11.6 | 9.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.1 | 8.1 | 8.0 | 10.3 | 9.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 69.3 | 58.8 | 60.3 | 74.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 27.0 | 35.0 | 35.5 | 35.5 | 33.9 | |
| 营业利润率（%) | 13.2 | 12.9 | 12.6 | 14.1 | 15.0 | |
| 营业费用率（%） | 17.4 | 22.0 | 22.1 | 22.0 | 21.8 | |
| 净利率（%) | 12.1 | 11.6 | 11.6 | 15.0 | 12.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.0 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | |
| 完整生意周期（天） | 140.1 | 156.4 | 165.7 | 155.5 | 212.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 6.3 | 7.2 | 7.8 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.4 | 58.4 | 50.9 | 47.0 | 83.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 77.8 | 98.0 | 114.7 | 108.6 | 128.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 124.8 | 135.6 | 147.2 | 151.3 | 203.3 | |
| 缺钱天数（天） | 15.4 | 20.8 | 18.5 | 4.2 | 9.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.0 | -9.8 | 4.5 | 7.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 6.7 | -12.1 | 2.4 | 20.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.4 | 3.4 | 3.5 | 7.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 260.8 | 232.3 | 171.3 | 131.2 | 125.0 | |
| 流动比率（%） | 293.3 | 267.1 | 207.2 | 161.5 | 157.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.9 | 29.9 | 32.0 | 31.2 | 33.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 747.2 | 778.2 | 779.1 | 778.2 | 807.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.2 | 29.8 | 27.7 | 29.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 265.0 | 179.0 | 173.5 | 193.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.0 | 6.2 | 6.4 | 8.1 | -- |
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