新华百货现金流表
7.83亿
营业现金流
-4.51亿
投资现金流
-3.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新华百货现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.52 亿 | 6.74 亿 | 2.82 亿 | 3.92 亿 | 3.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.13 亿 | 7.59 亿 | 7.24 亿 | 9.28 亿 | 7.83 亿 |
| 现金流入 | 58.86 亿 | 59.08 亿 | 62.37 亿 | 66.87 亿 | 64.67 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 54.76 亿 | 55.21 亿 | 58.61 亿 | 62.31 亿 | 62.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.1 亿 | 3.86 亿 | 3.68 亿 | 4.56 亿 | 2.45 亿 |
| 现金流出 | 54.73 亿 | 51.49 亿 | 55.13 亿 | 57.59 亿 | 56.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.24 亿 | 40.2 亿 | 43.64 亿 | 44.77 亿 | 43.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.85 亿 | 5.06 亿 | 4.41 亿 | 5.27 亿 | 5.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.7 亿 | 1.57 亿 | 1.92 亿 | 2.03 亿 | 2.02 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.95 亿 | 4.67 亿 | 5.16 亿 | 5.51 亿 | 5.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.47 亿 | -2.39 亿 | -1.88 亿 | -4.81 亿 | -4.51 亿 |
| 现金流入 | 7.77 亿 | 9.29 亿 | 2.25 亿 | 3.51 亿 | 5.46 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.68 亿 | 9.03 亿 | 2.21 亿 | 3.33 亿 | 5.39 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 260.1 万 | 171.28 万 | 125.58 万 | 203.42 万 | 533.25 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 81.0 万 | 513.79 万 | 267.72 万 | 0.16 亿 | 193.7 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 26.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 574.67 万 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 11.24 亿 | 11.69 亿 | 4.13 亿 | 8.32 亿 | 9.97 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.48 亿 | 3.07 亿 | 3.09 亿 | 3.56 亿 | 3.67 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.76 亿 | 8.62 亿 | 1.04 亿 | 4.75 亿 | 6.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.45 亿 | -9.11 亿 | -4.25 亿 | -4.5 亿 | -3.86 亿 |
| 现金流入 | 15.75 亿 | 15.56 亿 | 15.23 亿 | 13.13 亿 | 13.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 170.0 万 | 10.0 万 | 10.0 万 | 0.0 元 | 150.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 170.0 万 | 10.0 万 | 10.0 万 | 0.0 元 | 150.0 万 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 12.43 亿 | 13.77 亿 | 13.9 亿 | 12.51 亿 | 12.2 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.31 亿 | 1.78 亿 | 1.33 亿 | 0.62 亿 | 0.82 亿 |
| 现金流出 | 16.2 亿 | 24.67 亿 | 19.48 亿 | 17.63 亿 | 16.89 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 11.49 亿 | 17.11 亿 | 15.39 亿 | 12.85 亿 | 12.41 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.01 亿 | 0.36 亿 | 0.32 亿 | 0.53 亿 | 0.75 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3.7 亿 | 7.2 亿 | 3.77 亿 | 4.25 亿 | 3.74 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -419.0 元 | 43.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.21 亿 | -3.92 亿 | 1.11 亿 | -282.78 万 | -0.54 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.74 亿 | 2.82 亿 | 3.92 亿 | 3.9 亿 | 3.35 亿 |
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