资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.6 | 5.0 | 5.6 | 5.1 | 5.5 | |
| 应收款项（%） | 2.8 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | |
| 存货（%） | 11.0 | 9.6 | 11.2 | 8.4 | 7.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 36.3 | 21.4 | 24.9 | 21.3 | 21.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 63.7 | 78.6 | 75.1 | 78.7 | 78.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.2 | 18.1 | 19.3 | 18.0 | 15.6 | |
| 流动负债（%） | 60.7 | 44.6 | 44.1 | 41.0 | 42.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.6 | 33.7 | 33.3 | 37.1 | 34.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.7 | 21.7 | 22.6 | -- | 23.7 | |
| 权益乘数（倍） | 5.8 | 7.4 | 5.6 | 5.0 | 4.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.8 | 2.4 | 4.7 | 6.5 | 4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.5 | 3.2 | 7.8 | 7.5 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.3 | 25.9 | 34.1 | 59.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 25.0 | 27.1 | 25.3 | 26.8 | 26.2 | |
| 营业利润率（%) | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 1.9 | |
| 营业费用率（%） | 23.9 | 25.9 | 24.6 | 23.8 | 20.6 | |
| 净利率（%) | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 70.9 | 74.7 | 80.2 | 80.7 | 70.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 35.6 | 35.4 | 36.9 | 28.2 | 21.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 10.2 | 10.3 | 9.9 | 13.0 | 17.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 5.7 | 5.2 | 5.4 | 6.9 | |
| 存货周转天数（天） | 60.7 | 64.4 | 70.3 | 67.7 | 53.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 128.4 | 131.3 | 127.0 | 129.5 | 106.3 | |
| 缺钱天数（天） | -57.4 | -56.6 | -46.7 | -48.8 | -36.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -25.7 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -87.5 | 202.7 | 29.8 | 62.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.1 | -20.3 | 3.9 | 4.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 41.7 | 26.5 | 31.3 | 31.4 | 32.4 | |
| 流动比率（%） | 59.8 | 48.0 | 56.5 | 51.9 | 50.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.3 | 78.3 | 77.4 | 78.1 | 76.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 116.4 | 210.5 | 211.6 | 209.1 | 196.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.9 | 20.8 | 20.1 | 25.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 63.4 | 89.4 | 113.0 | 136.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -49.3 | -37.7 | -26.9 | -16.1 | -- |
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