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新华传媒现金流表

1.4亿

营业现金流

-0.22亿

投资现金流

-0.79亿

融资现金流

现金流表详细项

新华传媒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.45 亿 8.09 亿 8.89 亿 11.44 亿 12.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.66 亿 5.26 亿 2.44 亿 1.87 亿 1.4 亿
现金流入 18.47 亿 20.31 亿 16.0 亿 14.54 亿 15.06 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.33 亿 13.1 亿 11.89 亿 12.19 亿 11.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.13 亿 7.19 亿 3.98 亿 2.3 亿 3.08 亿
现金流出 14.8 亿 15.05 亿 13.56 亿 12.67 亿 13.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.14 亿 9.12 亿 8.92 亿 8.69 亿 9.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.62 亿 2.76 亿 2.49 亿 2.55 亿 2.61 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.17 亿 838.87 万 0.14 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.85 亿 2.99 亿 2.06 亿 1.29 亿 1.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.95 亿 -4.12 亿 0.77 亿 -0.51 亿 -0.22 亿
现金流入 7.56 亿 8.46 亿 23.39 亿 19.92 亿 18.86 亿
+收回投资收到的现金 7.28 亿 8.23 亿 23.2 亿 19.74 亿 18.19 亿
+取得投资收益收到的现金 0.28 亿 0.22 亿 0.18 亿 0.18 亿 0.21 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 37.46 万 66.58 万 40.36 万 3.66 万 0.46 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.51 亿 12.58 亿 22.62 亿 20.43 亿 19.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 616.33 万 649.08 万 1.52 亿 1.28 亿 1.68 亿
-投资支付的现金 8.45 亿 12.52 亿 21.1 亿 19.15 亿 17.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -731.26 万 -0.33 亿 -0.66 亿 -0.64 亿 -0.79 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 731.26 万 0.33 亿 0.66 亿 0.64 亿 0.79 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 731.26 万 0.0 元 0.1 亿 0.0 元 0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.33 亿 0.56 亿 0.64 亿 0.66 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7.87 万 -3.47 万 10.88 万 1.84 万 -2.23 万
现金及现金等价物净增加额 2.64 亿 0.8 亿 2.54 亿 0.72 亿 0.39 亿
期末现金及现金等价物余额 8.09 亿 8.89 亿 11.44 亿 12.16 亿 12.55 亿


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