新华传媒现金流表
1.29亿
营业现金流
1.04亿
投资现金流
-0.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新华传媒现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.45 亿 | 8.09 亿 | 8.89 亿 | 11.44 亿 | 13.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.66 亿 | 5.26 亿 | 2.44 亿 | 1.87 亿 | 1.29 亿 |
| 现金流入 | 18.47 亿 | 20.31 亿 | 16.0 亿 | 14.54 亿 | 13.92 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.33 亿 | 13.1 亿 | 11.89 亿 | 12.19 亿 | 11.89 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.13 亿 | 7.19 亿 | 3.98 亿 | 2.3 亿 | 2.02 亿 |
| 现金流出 | 14.8 亿 | 15.05 亿 | 13.56 亿 | 12.67 亿 | 12.62 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.14 亿 | 9.12 亿 | 8.92 亿 | 8.69 亿 | 8.89 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.62 亿 | 2.76 亿 | 2.49 亿 | 2.55 亿 | 2.61 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.2 亿 | 0.17 亿 | 838.87 万 | 0.14 亿 | 0.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.85 亿 | 2.99 亿 | 2.06 亿 | 1.29 亿 | 0.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.95 亿 | -4.12 亿 | 0.77 亿 | -0.51 亿 | 1.04 亿 |
| 现金流入 | 7.56 亿 | 8.46 亿 | 23.39 亿 | 19.92 亿 | 18.55 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.28 亿 | 8.23 亿 | 23.2 亿 | 19.74 亿 | 17.89 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.28 亿 | 0.22 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 37.46 万 | 66.58 万 | 40.36 万 | 3.66 万 | 0.48 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.51 亿 | 12.58 亿 | 22.62 亿 | 20.43 亿 | 17.52 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 616.33 万 | 649.08 万 | 1.52 亿 | 1.28 亿 | 1.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.45 亿 | 12.52 亿 | 21.1 亿 | 19.15 亿 | 16.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -731.26 万 | -0.33 亿 | -0.66 亿 | -0.64 亿 | -0.64 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 731.26 万 | 0.33 亿 | 0.66 亿 | 0.64 亿 | 0.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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